Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.445% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.065%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.093%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.068%, jest świadectwem umiejętności CVS Bay Area Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez CVS Bay Area Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.229%. Co więcej, biegłość CVS Bay Area Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.066% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji CVS Bay Area Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $578, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $564. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji CVS Bay Area Inc..
Wskaźniki rentowności 2687.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.67% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -63.50%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 163.50%, oraz EBT na EBIT, 87.75%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.47%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.67%
Efektywna stopa podatkowa
-63.50%
Dochód netto na EBT
163.50%
EBT na EBIT
87.75%
EBIT na przychody
6.47%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.92, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1115.69% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
87
Dni zaległych zapasów
4
Cykl operacyjny
36.92
Dni zaległych zobowiązań
14
Cykl konwersji gotówki
23
Obrót należnościami
11.16
Obrót zobowiązaniami
26.59
Obrót zapasami
86.86
Obrót aktywami trwałymi
1.76
Obrót aktywami
0.73
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 47.83, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 47.83, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 382.02, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
47.83
Wolne przepływy pieniężne na akcję
47.83
Gotówka na akcję
382.02
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.04
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.12
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 51.78% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.58, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 49.91% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 61.31% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.34 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
51.78%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.58
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
49.91%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
61.31%
Pokrycie odsetek
6.34
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.04
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.06
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1523.38, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 141.32, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 680.50, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 672.81, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1523.38
Dochód netto na akcję
141.32
Wartość księgowa na akcję
680.50
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
672.81
Kapitał własny na akcję
680.50
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1094.06
Capex na akcję
-228.12
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.57%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 18.40%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 496.38%, i wzrost dochodu operacyjnego, 496.38%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 5256.88%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 5257.66%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.57%
Wzrost zysku brutto
18.40%
Wzrost EBIT
496.38%
Wzrost dochodu operacyjnego
496.38%
Wzrost dochodu netto
5256.88%
Wzrost EPS
5257.66%
Wzrost rozwodnionego EPS
5257.66%
Wzrost dywidendy na akcję
21.60%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
379.31%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-220.48%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-75.09%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-31.12%
3-letni wzrost przychodów na akcję
2.76%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
37.84%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
425.19%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
299.04%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
179.39%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-81.65%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
160.14%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
90.51%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-39.45%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-9.69%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-11.53%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-40.57%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-1.38%
Wzrost należności
0.57%
Wzrost zapasów
-8.13%
Wzrost aktywów
18.45%
Wzrost wartości księgowej na akcję
22.42%
Wzrost zadłużenia
18.88%
Wzrost wydatków SGA
1106.74%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,918,344,045, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.69, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.37%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -233.67%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,918,344,045
Jakość dochodu
0.69
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.37%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-233.67%
Capex do przychodów
-14.97%
Capex do amortyzacji
-717.10%
Liczba Grahama
1471.01
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.81%
Graham Netto Netto
-912.98
Kapitał obrotowy
-222,414,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,321,212,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,190,693,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
672,117,000
Średnie zobowiązania
152,226,500
Średni stan zapasów
50,134,000
Dni zaległej sprzedaży
33
Dni zaległych zobowiązań
13
Dni zapasów pod ręką
4
ROIC
9.16%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.86, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.86, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.38, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 12.21, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.21, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.86
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.86
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.38
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.21
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.98
Cena Wartość godziwa
0.86
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.21
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
12.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.04
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.92
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.76
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.36
Rentowność zysku
20.05%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-18.51%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
