Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.253% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.140%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.120%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.070%, jest świadectwem umiejętności Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.110%. Co więcej, biegłość Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.123% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $10.97, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $10.7. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd.
Wskaźniki rentowności 300092.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.07% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 14.96%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 85.23%, oraz EBT na EBIT, 100.52%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 14.00%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.07%
Efektywna stopa podatkowa
14.96%
Dochód netto na EBT
85.23%
EBT na EBIT
100.52%
EBIT na przychody
14.00%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.48, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
160
Dni zaległych zapasów
221
Cykl operacyjny
402.27
Dni zaległych zobowiązań
44
Cykl konwersji gotówki
359
Obrót należnościami
2.02
Obrót zobowiązaniami
8.35
Obrót zapasami
1.65
Obrót aktywami trwałymi
6.17
Obrót aktywami
0.58
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.20, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.08, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.16, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.04, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.20
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.08
Gotówka na akcję
2.16
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.41
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.74
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.74
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.71
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.71
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.10% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.05, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie 1041.27 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.10%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.05
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
4.47%
Pokrycie odsetek
1041.27
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.74
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.51
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.61, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.61, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.71, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.60, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.61
Dochód netto na akcję
0.61
Wartość księgowa na akcję
5.71
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.60
Kapitał własny na akcję
5.71
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.29
Capex na akcję
-0.25
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 39.19%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 35.44%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 39.97%, i wzrost dochodu operacyjnego, 39.97%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 34.88%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 17.31%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
39.19%
Wzrost zysku brutto
35.44%
Wzrost EBIT
39.97%
Wzrost dochodu operacyjnego
39.97%
Wzrost dochodu netto
34.88%
Wzrost EPS
17.31%
Wzrost rozwodnionego EPS
17.31%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
15.23%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
15.23%
Wzrost dywidendy na akcję
267.08%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-85.25%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-205.31%
10-letni wzrost przychodów na akcję
463.43%
5-letni wzrost przychodów na akcję
173.43%
3-letni wzrost przychodów na akcję
76.70%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
179.63%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-71.05%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
199.67%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
578.67%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1976.95%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
77.40%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
158.07%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
140.65%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
101.42%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
222.90%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
998.02%
Wzrost należności
3.63%
Wzrost zapasów
0.28%
Wzrost aktywów
31.23%
Wzrost wartości księgowej na akcję
56.00%
Wzrost zadłużenia
-36.86%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
41.95%
Wzrost wydatków SGA
55.06%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,484,813,727.08, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.06, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.10%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.18%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -655.60%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,484,813,727.08
Jakość dochodu
0.06
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.10%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.18%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-655.60%
Capex do przychodów
-4.54%
Capex do amortyzacji
-397.20%
Liczba Grahama
8.87
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.94%
Graham Netto Netto
2.34
Kapitał obrotowy
1,118,201,413
Wartość aktywów rzeczowych
1,494,741,383
Wartość bieżąca aktywów netto
1,115,399,617
Średnie należności
704,626,801
Średnie zobowiązania
261,277,446
Średni stan zapasów
613,472,306.5
Dni zaległej sprzedaży
175
Dni zaległych zobowiązań
72
Dni zapasów pod ręką
196
ROIC
10.42%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.89, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.89, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.79, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -111.95, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 54.74, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.89
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.89
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.79
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
54.74
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.42
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.98
Cena Wartość godziwa
1.89
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
54.74
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-111.95
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.33
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.33
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.97
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
336.54
Rentowność zysku
4.60%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-1.62%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
