Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.832% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.213%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.224%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.047%, jest świadectwem umiejętności Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.074%. Co więcej, biegłość Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.055% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $22.63, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $21.94. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 300601.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 24.11% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 7.04%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 92.96%, oraz EBT na EBIT, 113.13%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 21.31%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
24.11%
Efektywna stopa podatkowa
7.04%
Dochód netto na EBT
92.96%
EBT na EBIT
113.13%
EBIT na przychody
21.31%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.82, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
136
Dni zaległych zapasów
616
Cykl operacyjny
929.79
Dni zaległych zobowiązań
470
Cykl konwersji gotówki
460
Obrót należnościami
1.16
Obrót zobowiązaniami
0.78
Obrót zapasami
0.59
Obrót aktywami trwałymi
0.55
Obrót aktywami
0.21
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.79, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.16, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.89, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.33 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.28, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.79
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.16
Gotówka na akcję
0.89
Wskaźnik wypłaty
0.33
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.28
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.21
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.32
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.99
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.26
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.94
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 18.16% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.28, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 19.18% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 22.09% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.67 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
18.16%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.28
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
19.18%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
22.09%
Pokrycie odsetek
5.67
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.32
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.56
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.09, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.77, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 8.53, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 8.37, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.09
Dochód netto na akcję
0.77
Wartość księgowa na akcję
8.53
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
8.37
Kapitał własny na akcję
8.53
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.38
Capex na akcję
-0.64
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.32%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 6.46%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 3.72%, i wzrost dochodu operacyjnego, 3.72%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 749.02%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 741.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.32%
Wzrost zysku brutto
6.46%
Wzrost EBIT
3.72%
Wzrost dochodu operacyjnego
3.72%
Wzrost dochodu netto
749.02%
Wzrost EPS
741.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
741.67%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.15%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.15%
Wzrost dywidendy na akcję
-62.30%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
100.43%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
149.07%
10-letni wzrost przychodów na akcję
994.57%
5-letni wzrost przychodów na akcję
52.37%
3-letni wzrost przychodów na akcję
43.99%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
3192.94%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
189.39%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
134.54%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
45194.12%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
76.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
19.61%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1936.64%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
363.49%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
20.58%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
493.29%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
229.52%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
7.93%
Wzrost należności
16.75%
Wzrost zapasów
6.19%
Wzrost aktywów
9.42%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.99%
Wzrost zadłużenia
11.23%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-42.96%
Wzrost wydatków SGA
29.14%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 31,138,663,759.11, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.27, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 13.25%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.34%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -65.69%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
31,138,663,759.11
Jakość dochodu
1.27
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
13.25%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.34%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-65.69%
Capex do przychodów
-20.81%
Capex do amortyzacji
-298.46%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.09%
Liczba Grahama
12.16
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.91%
Graham Netto Netto
-0.85
Kapitał obrotowy
2,644,653,029
Wartość aktywów rzeczowych
9,366,148,649
Wartość bieżąca aktywów netto
181,032,454
Średnie należności
2,616,974,392.5
Średnie zobowiązania
612,654,764.5
Średni stan zapasów
750,326,511
Dni zaległej sprzedaży
298
Dni zaległych zobowiązań
464
Dni zapasów pod ręką
453
ROIC
5.87%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.48, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.48, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 7.47, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 128.73, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 26.95, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.48
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.48
Wskaźnik ceny do sprzedaży
7.47
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
26.95
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.26
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
23.01
Cena Wartość godziwa
2.48
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
26.95
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
128.73
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.12
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
9.02
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
30.66
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
28.47
Rentowność zysku
2.89%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.26%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
