Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.657% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.282%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.195%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.153%, jest świadectwem umiejętności Kanamic Network Co.,LTD w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Kanamic Network Co.,LTD swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.267%. Co więcej, biegłość Kanamic Network Co.,LTD w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.284% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Kanamic Network Co.,LTD podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $518, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $505. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Kanamic Network Co.,LTD.
Wskaźniki rentowności 3939.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 28.51% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 31.76%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 68.24%, oraz EBT na EBIT, 100.94%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 28.24%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
28.51%
Efektywna stopa podatkowa
31.76%
Dochód netto na EBT
68.24%
EBT na EBIT
100.94%
EBIT na przychody
28.24%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.45, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 1502.36% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
232
Dni zaległych zapasów
3
Cykl operacyjny
27.54
Dni zaległych zobowiązań
11
Cykl konwersji gotówki
17
Obrót należnościami
15.02
Obrót zobowiązaniami
34.33
Obrót zapasami
112.32
Obrót aktywami trwałymi
3.23
Obrót aktywami
0.79
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 12.86, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 12.86, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 49.96, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
12.86
Wolne przepływy pieniężne na akcję
12.86
Gotówka na akcję
49.96
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.51
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.75
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 22.67% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.38, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 21.26% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 27.62% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 217.12 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
22.67%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.38
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
21.26%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
27.62%
Pokrycie odsetek
217.12
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.51
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.68
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 78.93, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 16.08, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 66.89, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 43.76, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
78.93
Dochód netto na akcję
16.08
Wartość księgowa na akcję
66.89
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
43.76
Kapitał własny na akcję
66.89
Zadłużenie odsetkowe na akcję
27.04
Capex na akcję
-13.50
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 49.69%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 23.54%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 13.85%, i wzrost dochodu operacyjnego, 13.85%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 11.32%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 11.28%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
49.69%
Wzrost zysku brutto
23.54%
Wzrost EBIT
13.85%
Wzrost dochodu operacyjnego
13.85%
Wzrost dochodu netto
11.32%
Wzrost EPS
11.28%
Wzrost rozwodnionego EPS
13.46%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.05%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.79%
Wzrost dywidendy na akcję
20.03%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
78.03%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
64.77%
10-letni wzrost przychodów na akcję
500.04%
5-letni wzrost przychodów na akcję
152.52%
3-letni wzrost przychodów na akcję
101.91%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
794.46%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
292.74%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
128.42%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
689.25%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
201.40%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
63.69%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1459.92%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
174.55%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
68.92%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
199.93%
Wzrost należności
10.30%
Wzrost zapasów
-72.07%
Wzrost aktywów
-13.11%
Wzrost wartości księgowej na akcję
24.51%
Wzrost zadłużenia
-60.28%
Wzrost wydatków SGA
32.81%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 23,136,763,925, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.30, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 19.42%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -44.82%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
23,136,763,925
Jakość dochodu
1.30
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
19.42%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-44.82%
Capex do przychodów
-17.11%
Capex do amortyzacji
-221.97%
Liczba Grahama
155.55
Zwrot z aktywów rzeczowych
16.75%
Graham Netto Netto
11.64
Kapitał obrotowy
1,827,941,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,077,108,000
Wartość bieżąca aktywów netto
755,691,000
Średnie należności
249,020,500
Średnie zobowiązania
50,105,000
Średni stan zapasów
22,494,000
Dni zaległej sprzedaży
25
Dni zaległych zobowiązań
16
Dni zapasów pod ręką
3
ROIC
17.01%
ROE
0.24%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.92, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.92, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.97, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 40.51, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 40.51, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.92
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.92
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.97
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
40.51
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.33
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
22.01
Cena Wartość godziwa
7.92
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
40.51
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
40.51
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.79
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
6.18
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
16.60
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.18
Rentowność zysku
3.09%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.19%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
