Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.288% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.029%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.055%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.033%, jest świadectwem umiejętności 3P Learning Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez 3P Learning Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.046%. Co więcej, biegłość 3P Learning Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.025% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji 3P Learning Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1.25, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1.24. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji 3P Learning Limited.
Wskaźniki rentowności 3PL.AX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -15.57% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.52%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 35.29%, oraz EBT na EBIT, -528.30%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 2.95%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-15.57%
Efektywna stopa podatkowa
21.52%
Dochód netto na EBT
35.29%
EBT na EBIT
-528.30%
EBIT na przychody
2.95%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.48, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
35
Dni zaległych zapasów
1
Cykl operacyjny
33.59
Dni zaległych zobowiązań
12
Cykl konwersji gotówki
22
Obrót należnościami
11.22
Obrót zobowiązaniami
31.40
Obrót zapasami
346.44
Obrót aktywami trwałymi
46.09
Obrót aktywami
0.60
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.06, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.05, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.05, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.06
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.05
Gotówka na akcję
0.05
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.71
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
7.34
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
21.64
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.46
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.89% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.84% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.27% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 30.22 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.89%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.84%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.27%
Pokrycie odsetek
30.22
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
7.34
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.44
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.39, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.02, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.73, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.02, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.39
Dochód netto na akcję
0.02
Wartość księgowa na akcję
0.73
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.02
Kapitał własny na akcję
0.73
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.01
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 69.23%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 69.23%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 108.95%, i wzrost dochodu operacyjnego, 108.95%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 93.99%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 96.75%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
69.23%
Wzrost zysku brutto
69.23%
Wzrost EBIT
108.95%
Wzrost dochodu operacyjnego
108.95%
Wzrost dochodu netto
93.99%
Wzrost EPS
96.75%
Wzrost rozwodnionego EPS
96.75%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
81.60%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
81.60%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
778.30%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
237.36%
5-letni wzrost przychodów na akcję
16.71%
3-letni wzrost przychodów na akcję
0.43%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
123.48%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-63.93%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
117.16%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-45.70%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
407.03%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
431.62%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
310.67%
Wzrost należności
-37.07%
Wzrost zapasów
-1.77%
Wzrost aktywów
0.74%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-45.20%
Wzrost zadłużenia
-30.86%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 291,663,587, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.37, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.50, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 13.45%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 78.33%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -46.74%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
291,663,587
Jakość dochodu
1.37
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.50
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
13.45%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
78.33%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-46.74%
Capex do przychodów
-3.81%
Capex do amortyzacji
-26.86%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.16%
Liczba Grahama
0.61
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.19%
Graham Netto Netto
-0.15
Kapitał obrotowy
-4,822,000
Wartość aktywów rzeczowych
-5,164,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-9,151,000
Średnie należności
7,864,000
Średnie zobowiązania
2,607,000
Średni stan zapasów
343,500
Dni zaległej sprzedaży
29
Dni zaległych zobowiązań
14
Dni zapasów pod ręką
2
ROIC
4.22%
ROE
0.03%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.82, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.82, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.08, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 27.12, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.34, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.82
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.82
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.08
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
19.34
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.38
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.96
Cena Wartość godziwa
1.82
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
19.34
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
27.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.52
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.73
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
19.74
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
33.46
Rentowność zysku
2.09%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.53%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
