Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.167% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.035%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.025%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.013%, jest świadectwem umiejętności Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.026%. Co więcej, biegłość Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.024% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1060, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1037. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Kanto Denka Kogyo Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 4047.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.40% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 36.03%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 56.39%, oraz EBT na EBIT, 127.00%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.46%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.40%
Efektywna stopa podatkowa
36.03%
Dochód netto na EBT
56.39%
EBT na EBIT
127.00%
EBIT na przychody
3.46%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.19, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 509.86% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
134
Dni zaległych zapasów
131
Cykl operacyjny
202.49
Dni zaległych zobowiązań
49
Cykl konwersji gotówki
154
Obrót należnościami
5.10
Obrót zobowiązaniami
7.52
Obrót zapasami
2.79
Obrót aktywami trwałymi
1.35
Obrót aktywami
0.53
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 293.67, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 293.67, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 488.71, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.24, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
293.67
Wolne przepływy pieniężne na akcję
293.67
Gotówka na akcję
488.71
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.24
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.40
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.27
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 31.95% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.62, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 30.02% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 38.46% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.51 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
31.95%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.62
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
30.02%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
38.46%
Pokrycie odsetek
5.51
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.40
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.96
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 19.95%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 46.44%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 96.97%, i wzrost dochodu operacyjnego, 96.97%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 160.25%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 115.43%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
19.95%
Wzrost zysku brutto
46.44%
Wzrost EBIT
96.97%
Wzrost dochodu operacyjnego
96.97%
Wzrost dochodu netto
160.25%
Wzrost EPS
115.43%
Wzrost rozwodnionego EPS
115.43%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.05%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.05%
Wzrost dywidendy na akcję
7.13%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.74%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-88.66%
10-letni wzrost przychodów na akcję
81.50%
5-letni wzrost przychodów na akcję
21.55%
3-letni wzrost przychodów na akcję
12.98%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
518.66%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
54.50%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
4.94%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
210.37%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
53.60%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
87.10%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
481.13%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
50.87%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.77%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
401.86%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
50.11%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
25.09%
Wzrost należności
22.58%
Wzrost zapasów
24.12%
Wzrost aktywów
19.04%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.32%
Wzrost zadłużenia
14.63%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.89, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.89, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.85, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 3.56, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.56, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.89
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.89
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.85
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3.56
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.34
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.26
Cena Wartość godziwa
0.89
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3.56
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
3.56
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
