Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.223% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.125%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.123%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.063%, jest świadectwem umiejętności Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.099%. Co więcej, biegłość Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.092% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $71.66, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $70.14. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd..
Wskaźniki rentowności 605123.SS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.63% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 9.50%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 90.50%, oraz EBT na EBIT, 108.58%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.55%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.63%
Efektywna stopa podatkowa
9.50%
Dochód netto na EBT
90.50%
EBT na EBIT
108.58%
EBIT na przychody
12.55%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.27, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 170.00% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
156
Dni zaległych zapasów
134
Cykl operacyjny
348.47
Dni zaległych zobowiązań
77
Cykl konwersji gotówki
272
Obrót należnościami
1.70
Obrót zobowiązaniami
4.76
Obrót zapasami
2.73
Obrót aktywami trwałymi
3.15
Obrót aktywami
0.51
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.79, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.11, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 9.79, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.18 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.79
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.11
Gotówka na akcję
9.79
Wskaźnik wypłaty
0.18
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.24
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.25
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.04
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.85
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 21.34% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.33, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.46% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 24.67% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 27.87 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
21.34%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.33
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.46%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
24.67%
Pokrycie odsetek
27.87
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.24
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.53
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 29.75, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.06, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 35.42, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 35.36, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
29.75
Dochód netto na akcję
4.06
Wartość księgowa na akcję
35.42
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
35.36
Kapitał własny na akcję
35.42
Zadłużenie odsetkowe na akcję
11.98
Capex na akcję
-1.98
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 29.56%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 19.09%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -10.68%, i wzrost dochodu operacyjnego, -10.68%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 1.33%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -6.88%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
29.56%
Wzrost zysku brutto
19.09%
Wzrost EBIT
-10.68%
Wzrost dochodu operacyjnego
-10.68%
Wzrost dochodu netto
1.33%
Wzrost EPS
-6.88%
Wzrost rozwodnionego EPS
-6.88%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
8.88%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
8.88%
Wzrost dywidendy na akcję
67.10%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.27%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
70.11%
10-letni wzrost przychodów na akcję
495.78%
5-letni wzrost przychodów na akcję
264.04%
3-letni wzrost przychodów na akcję
212.58%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
331.35%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1773.34%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1032.71%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
844.43%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
197.73%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
163.36%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
649.60%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
478.75%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
142.80%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
753.91%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
1267.86%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
1070.59%
Wzrost należności
33.39%
Wzrost zapasów
1.73%
Wzrost aktywów
10.40%
Wzrost wartości księgowej na akcję
2.06%
Wzrost zadłużenia
260.54%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
43.18%
Wzrost wydatków SGA
199.48%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 10,910,921,751.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.34, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.91%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.33%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -141.96%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
10,910,921,751.4
Jakość dochodu
0.34
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.91%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.33%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-141.96%
Capex do przychodów
-6.64%
Capex do amortyzacji
-200.71%
Liczba Grahama
56.89
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.62%
Graham Netto Netto
15.30
Kapitał obrotowy
3,086,840,889
Wartość aktywów rzeczowych
4,284,058,850
Wartość bieżąca aktywów netto
2,938,929,626
Średnie należności
1,856,722,222
Średnie zobowiązania
910,971,482.5
Średni stan zapasów
905,604,482
Dni zaległej sprzedaży
215
Dni zaległych zobowiązań
70
Dni zapasów pod ręką
121
ROIC
7.13%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.00, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.00, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.55, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 632.32, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 25.84, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.00
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.00
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.55
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
25.84
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.39
Cena Wartość godziwa
2.00
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
25.84
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
632.32
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.58
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.03
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.81
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
64.70
Rentowność zysku
4.45%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-0.64%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
