Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.607% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.139%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.091%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.131%, jest świadectwem umiejętności Kamakura Shinsho, Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Kamakura Shinsho, Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.166%. Co więcej, biegłość Kamakura Shinsho, Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.253% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Kamakura Shinsho, Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $532, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $516. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Kamakura Shinsho, Ltd..
Wskaźniki rentowności 6184.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.78% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 35.11%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 65.71%, oraz EBT na EBIT, 98.96%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.93%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.78%
Efektywna stopa podatkowa
35.11%
Dochód netto na EBT
65.71%
EBT na EBIT
98.96%
EBIT na przychody
13.93%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.78, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 576.74% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
369
Cykl operacyjny
63.64
Cykl konwersji gotówki
64
Obrót należnościami
5.77
Obrót zobowiązaniami
6344.07
Obrót zapasami
1032.69
Obrót aktywami trwałymi
25.15
Obrót aktywami
1.45
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.49, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.49, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 53.45, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.04, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.49
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.49
Gotówka na akcję
53.45
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
4.29
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
29.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.19% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.28% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.50% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 361.64 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.19%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.28%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.50%
Pokrycie odsetek
361.64
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
4.29
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.29
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 155.61, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 14.09, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 83.63, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 71.95, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
155.61
Dochód netto na akcję
14.09
Wartość księgowa na akcję
83.63
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
71.95
Kapitał własny na akcję
83.63
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.33
Capex na akcję
-9.40
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 17.10%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 20.45%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 18.90%, i wzrost dochodu operacyjnego, 18.90%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 17.00%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 18.70%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
17.10%
Wzrost zysku brutto
20.45%
Wzrost EBIT
18.90%
Wzrost dochodu operacyjnego
18.90%
Wzrost dochodu netto
17.00%
Wzrost EPS
18.70%
Wzrost rozwodnionego EPS
18.91%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.50%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.61%
Wzrost dywidendy na akcję
23.91%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-59.03%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-98.59%
10-letni wzrost przychodów na akcję
383.13%
5-letni wzrost przychodów na akcję
149.91%
3-letni wzrost przychodów na akcję
85.88%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1665.70%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2.57%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
82.31%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
3686.80%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
36.53%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
202.54%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
720.19%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
28.64%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-12.39%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
83.43%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-15.34%
Wzrost należności
21.65%
Wzrost zapasów
-42.95%
Wzrost aktywów
-6.23%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-5.34%
Wzrost zadłużenia
-11.86%
Wzrost wydatków SGA
20.95%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 21,742,656,380, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.69, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 10.95%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -96.90%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
21,742,656,380
Jakość dochodu
0.69
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
10.95%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-96.90%
Capex do przychodów
-6.04%
Capex do amortyzacji
-259.31%
Liczba Grahama
162.86
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.72%
Graham Netto Netto
49.69
Kapitał obrotowy
2,275,239,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,709,327,000
Wartość bieżąca aktywów netto
2,198,689,000
Średnie należności
925,626,500
Średnie zobowiązania
528,000
Średni stan zapasów
3,069,500
Dni zaległej sprzedaży
63
ROIC
16.56%
ROE
0.17%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.73, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.73, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.57, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 101.78, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 102.97, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.73
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.73
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.57
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
102.97
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.84
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
26.95
Cena Wartość godziwa
6.73
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
102.97
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
101.78
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.52
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.71
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
22.82
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
59.54
Rentowność zysku
2.24%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.05%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
