Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.221% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.030%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.024%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.029%, jest świadectwem umiejętności Satoh & Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Satoh & Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.045%. Co więcej, biegłość Satoh & Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.056% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Satoh & Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1852, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1852. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Satoh & Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 9996.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 3.36% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 29.01%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 70.99%, oraz EBT na EBIT, 110.41%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.04%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
3.36%
Efektywna stopa podatkowa
29.01%
Dochód netto na EBT
70.99%
EBT na EBIT
110.41%
EBIT na przychody
3.04%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.79, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
151
Dni zaległych zapasów
31
Cykl operacyjny
79.34
Dni zaległych zobowiązań
105
Cykl konwersji gotówki
-26
Obrót należnościami
7.61
Obrót zobowiązaniami
3.47
Obrót zapasami
11.64
Obrót aktywami trwałymi
7.48
Obrót aktywami
1.22
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 86.20, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 86.20, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1598.00, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.02, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
86.20
Wolne przepływy pieniężne na akcję
86.20
Gotówka na akcję
1598.00
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.05
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.05
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.78% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.03, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie 771.83 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.78%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.03
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
2.65%
Pokrycie odsetek
771.83
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.05
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.53
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5235.89, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 116.10, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2916.66, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2896.15, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5235.89
Dochód netto na akcję
116.10
Wartość księgowa na akcję
2916.66
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2896.15
Kapitał własny na akcję
2916.66
Zadłużenie odsetkowe na akcję
82.41
Capex na akcję
-91.44
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 12.40%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.11%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 44.86%, i wzrost dochodu operacyjnego, 44.86%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 54.18%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 62.72%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
12.40%
Wzrost zysku brutto
11.11%
Wzrost EBIT
44.86%
Wzrost dochodu operacyjnego
44.86%
Wzrost dochodu netto
54.18%
Wzrost EPS
62.72%
Wzrost rozwodnionego EPS
62.72%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-5.25%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-5.25%
Wzrost dywidendy na akcję
-1.54%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
64.56%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
208.45%
10-letni wzrost przychodów na akcję
5.13%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-6.11%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-5.56%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
89.37%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-50.14%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1232.09%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
9.68%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-11.15%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
0.02%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
41.95%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
17.94%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
9.97%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
25.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-0.01%
Wzrost należności
17.53%
Wzrost zapasów
20.44%
Wzrost aktywów
6.49%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.65%
Wzrost zadłużenia
-0.06%
Wzrost wydatków SGA
1.92%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 9,074,689,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.99, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.51%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -57.23%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
9,074,689,000
Jakość dochodu
0.99
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.51%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-57.23%
Capex do przychodów
-1.75%
Capex do amortyzacji
-232.57%
Liczba Grahama
2760.24
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.92%
Graham Netto Netto
893.98
Kapitał obrotowy
10,522,548,000
Wartość aktywów rzeczowych
24,153,898,000
Wartość bieżąca aktywów netto
10,144,912,000
Średnie należności
4,838,429,000
Średnie zobowiązania
5,676,739,500
Średni stan zapasów
2,431,996,000
Dni zaległej sprzedaży
44
Dni zaległych zobowiązań
67
Dni zapasów pod ręką
29
ROIC
3.57%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.62, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.62, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.33, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 21.73, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 21.73, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.62
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.62
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.33
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
21.73
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.38
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.24
Cena Wartość godziwa
0.62
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
21.73
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
21.73
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.41
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.21
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.39
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.81
Rentowność zysku
9.67%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.69%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
