Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.372% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.283%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.414%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.226%, jest świadectwem umiejętności Adani Power Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Adani Power Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 1.091%. Co więcej, biegłość Adani Power Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.186% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Adani Power Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $560.35, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $544.4. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Adani Power Limited.
Wskaźniki rentowności ADANIPOWER.BO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 41.29% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -0.18%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 100.18%, oraz EBT na EBIT, 145.91%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 28.30%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
41.29%
Efektywna stopa podatkowa
-0.18%
Dochód netto na EBT
100.18%
EBT na EBIT
145.91%
EBIT na przychody
28.30%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.62, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
122
Dni zaległych zapasów
48
Cykl operacyjny
132.50
Dni zaległych zobowiązań
42
Cykl konwersji gotówki
91
Obrót należnościami
4.31
Obrót zobowiązaniami
8.69
Obrót zapasami
7.63
Obrót aktywami trwałymi
0.79
Obrót aktywami
0.55
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 60.50, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 60.50, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 19.67, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.46, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
60.50
Wolne przepływy pieniężne na akcję
60.50
Gotówka na akcję
19.67
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.46
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.56
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.96
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 45.26% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.17, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 48.62% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 53.84% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.21 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
45.26%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.17
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
48.62%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
53.84%
Pokrycie odsetek
4.21
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.56
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.58
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 124.79, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 51.62, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 88.80, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 88.29, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
124.79
Dochód netto na akcję
51.62
Wartość księgowa na akcję
88.80
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
88.29
Kapitał własny na akcję
88.80
Zadłużenie odsetkowe na akcję
111.96
Capex na akcję
-6.45
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 29.86%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 43.27%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 125.13%, i wzrost dochodu operacyjnego, 125.13%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 94.18%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 110.09%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
29.86%
Wzrost zysku brutto
43.27%
Wzrost EBIT
125.13%
Wzrost dochodu operacyjnego
125.13%
Wzrost dochodu netto
94.18%
Wzrost EPS
110.09%
Wzrost rozwodnionego EPS
110.09%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
4.62%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
4.62%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
137.89%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
236.49%
10-letni wzrost przychodów na akcję
125.72%
5-letni wzrost przychodów na akcję
101.51%
3-letni wzrost przychodów na akcję
83.55%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
329.39%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
241.69%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
173.30%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
5069.54%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
2122.50%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1467.70%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
279.59%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
344.08%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
161.19%
Wzrost należności
-0.02%
Wzrost zapasów
34.69%
Wzrost aktywów
7.58%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.64%
Wzrost zadłużenia
-0.59%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
811.26%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,608,213,276,456.45, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.96, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.22%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -12.98%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,608,213,276,456.45
Jakość dochodu
0.96
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.22%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.98%
Capex do przychodów
-5.17%
Capex do amortyzacji
-66.20%
Liczba Grahama
321.14
Zwrot z aktywów rzeczowych
22.61%
Graham Netto Netto
-94.37
Kapitał obrotowy
97,979,100,000
Wartość aktywów rzeczowych
356,268,900,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-309,081,600,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
116,822,950,000
Średnie zobowiązania
33,578,750,000
Średni stan zapasów
36,086,500,000
Dni zaległej sprzedaży
85
Dni zaległych zobowiązań
39
Dni zapasów pod ręką
45
ROIC
18.39%
ROE
0.58%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.60, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.60, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.70, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.13, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.13, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.60
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.60
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.70
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.13
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.07
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.41
Cena Wartość godziwa
6.60
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.13
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.13
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.31
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.18
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.35
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.00
Rentowność zysku
9.21%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.72%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
