Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują -9.577% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -299.188%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -794.223%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -3.641%, jest świadectwem umiejętności Audio Pixels Holdings Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Audio Pixels Holdings Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 3.670%. Co więcej, biegłość Audio Pixels Holdings Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -1.487% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Audio Pixels Holdings Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7.66, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $7.45. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Audio Pixels Holdings Limited.
Wskaźniki rentowności AKP.AX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -79422.27% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Dochód netto na EBT, 100.00%, oraz EBT na EBIT, 265.46%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -29918.75%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-79422.27%
Dochód netto na EBT
100.00%
EBT na EBIT
265.46%
EBIT na przychody
-29918.75%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 7.31, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 8 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 7 i wskaźnik obrotu należnościami 5.27% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
844
Cykl operacyjny
6925.24
Cykl konwersji gotówki
6925
Obrót należnościami
0.05
Obrót aktywami trwałymi
0.02
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.17, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.18, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.08, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -275.23, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.17
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.18
Gotówka na akcję
0.08
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-275.23
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.06
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.68
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-0.68
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-16.42
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-16.42
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 186.93% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -1.34, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie -0.99 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
186.93%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-1.34
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
396.87%
Pokrycie odsetek
-0.99
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.68
Mnożnik kapitału własnego spółki
-0.72
Dane na akcję
Dochód netto na akcję, -0.50, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -0.19, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.19, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Dochód netto na akcję
-0.50
Wartość księgowa na akcję
-0.19
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.19
Kapitał własny na akcję
-0.19
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.45
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.55%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.55%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 31.75%, i wzrost dochodu operacyjnego, 31.75%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 57.33%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 57.20%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.55%
Wzrost zysku brutto
11.55%
Wzrost EBIT
31.75%
Wzrost dochodu operacyjnego
31.75%
Wzrost dochodu netto
57.33%
Wzrost EPS
57.20%
Wzrost rozwodnionego EPS
57.20%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.78%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.78%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
60.74%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
59.53%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-26.28%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-2.33%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
26.78%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
47.61%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
58.01%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
23.98%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
61.09%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
61.42%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-98.69%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
165.64%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-97.96%
Wzrost należności
4042.13%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
28.63%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-75.29%
Wzrost zadłużenia
95.22%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
1.39%
Wzrost wydatków SGA
2.22%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 243,647,351.56, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.35, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 231.92, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 16466.57%, podkreśla inwestycje w innowacje.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
243,647,351.56
Jakość dochodu
0.35
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
231.92
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
16466.57%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.09%
Capex do przychodów
-1478.60%
Capex do amortyzacji
-71.20%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2431.63%
Liczba Grahama
1.47
Zwrot z aktywów rzeczowych
-364.14%
Graham Netto Netto
-0.24
Kapitał obrotowy
1,967,473
Wartość aktywów rzeczowych
-5,611,935
Wartość bieżąca aktywów netto
-7,346,344
Kapitał zainwestowany
-1
Średnie należności
309,340.5
Średnie zobowiązania
745,227
Dni zaległej sprzedaży
6111
ROIC
-291.23%
ROE
2.60%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -32.27, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -32.27, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 9842.00, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -33.71, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -35.76, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-32.27
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-32.27
Wskaźnik ceny do sprzedaży
9842.00
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-35.76
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.42
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-34.67
Cena Wartość godziwa
-32.27
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-35.76
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-33.71
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-42.48
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
11683.48
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-48.03
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-48.11
Rentowność zysku
-6.13%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-2.25%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
