Mówiąc prościej, Carborundum Universal Limited ma 190.258 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.556% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.130%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.099%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.111%, jest świadectwem umiejętności Carborundum Universal Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Carborundum Universal Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.155%. Co więcej, biegłość Carborundum Universal Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.173% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Carborundum Universal Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1312, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1257.05. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Carborundum Universal Limited.
Wskaźniki rentowności CARBORUNIV.NS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.73% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.29%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.30%, oraz EBT na EBIT, 105.85%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.97%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.73%
Efektywna stopa podatkowa
27.29%
Dochód netto na EBT
72.30%
EBT na EBIT
105.85%
EBIT na przychody
12.97%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.20, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 684.20% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
183
Dni zaległych zapasów
150
Cykl operacyjny
203.83
Dni zaległych zobowiązań
70
Cykl konwersji gotówki
133
Obrót należnościami
6.84
Obrót zobowiązaniami
5.18
Obrót zapasami
2.43
Obrót aktywami trwałymi
3.99
Obrót aktywami
1.12
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 15.06, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 15.06, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 29.36, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
15.06
Wolne przepływy pieniężne na akcję
15.06
Gotówka na akcję
29.36
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.37
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.07
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.91% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.87% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 3.72% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 32.86 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.91%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.04
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.87%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
3.72%
Pokrycie odsetek
32.86
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.37
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.33
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 2.20%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -44.02%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 17.16%, i wzrost dochodu operacyjnego, 17.16%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 11.42%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 11.33%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
2.20%
Wzrost zysku brutto
-44.02%
Wzrost EBIT
17.16%
Wzrost dochodu operacyjnego
17.16%
Wzrost dochodu netto
11.42%
Wzrost EPS
11.33%
Wzrost rozwodnionego EPS
11.41%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-100.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-100.00%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
46.17%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
206.39%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
8.23%
Wzrost zapasów
-5.42%
Wzrost aktywów
5.80%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-100.00%
Wzrost zadłużenia
-38.00%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
220.29%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, -3,860,400,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.36, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.96%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -37.42%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
-3,860,400,000
Jakość dochodu
1.36
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.96%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-37.42%
Capex do przychodów
-5.00%
Capex do amortyzacji
-123.33%
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.81%
Kapitał obrotowy
14,914,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
30,175,800,000
Wartość bieżąca aktywów netto
12,818,800,000
Średnie należności
6,532,100,000
Średnie zobowiązania
3,668,350,000
Średni stan zapasów
8,745,400,000
Dni zaległej sprzedaży
53
Dni zaległych zobowiązań
47
Dni zapasów pod ręką
101
ROIC
12.04%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.92, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.92, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 6.01, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 97.60, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 97.47, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.92
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.92
Wskaźnik ceny do sprzedaży
6.01
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
97.47
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.51
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
33.93
Cena Wartość godziwa
8.92
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
97.47
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
97.60
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
-0.08
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-0.52
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.61
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
