Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.206% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.003%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.006%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.013%, jest świadectwem umiejętności CMO Group PLC w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez CMO Group PLC swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.028%. Co więcej, biegłość CMO Group PLC w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.011% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji CMO Group PLC podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $22.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $22. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji CMO Group PLC.
Wskaźniki rentowności CMO.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -1.21% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 47.56%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 52.44%, oraz EBT na EBIT, 387.39%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -0.31%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-1.21%
Efektywna stopa podatkowa
47.56%
Dochód netto na EBT
52.44%
EBT na EBIT
387.39%
EBIT na przychody
-0.31%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.74, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległych zapasów
32
Cykl operacyjny
9.89
Dni zaległych zobowiązań
97
Cykl konwersji gotówki
-88
Obrót należnościami
-16.72
Obrót zobowiązaniami
3.75
Obrót zapasami
11.51
Obrót aktywami trwałymi
29.73
Obrót aktywami
2.00
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wartość gotówki na akcję, 0.06, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.02, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.02
Gotówka na akcję
0.06
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.23
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.23
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.54
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.29
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.29
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.08% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.07, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 3.40% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 6.40% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -0.43 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.08%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.07
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
3.40%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
6.40%
Pokrycie odsetek
-0.43
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.23
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.22
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.15, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.01, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.25, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.07, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.15
Dochód netto na akcję
0.01
Wartość księgowa na akcję
0.25
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.07
Kapitał własny na akcję
0.25
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.08
Capex na akcję
-0.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.82%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.81%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 147.46%, i wzrost dochodu operacyjnego, 147.46%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 108.42%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 108.43%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.82%
Wzrost zysku brutto
7.81%
Wzrost EBIT
147.46%
Wzrost dochodu operacyjnego
147.46%
Wzrost dochodu netto
108.42%
Wzrost EPS
108.43%
Wzrost rozwodnionego EPS
108.43%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.30%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
231.56%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
142.98%
10-letni wzrost przychodów na akcję
114.99%
5-letni wzrost przychodów na akcję
114.99%
3-letni wzrost przychodów na akcję
84.66%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
52.42%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
52.42%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
35.21%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
123.63%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
123.63%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
122.78%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
695.68%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
695.68%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
489.48%
Wzrost należności
-7.15%
Wzrost zapasów
-0.36%
Wzrost aktywów
-4.66%
Wzrost wartości księgowej na akcję
0.45%
Wzrost zadłużenia
41.10%
Wzrost wydatków SGA
14.42%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 18,940,282.16, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 6.66, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 58.97%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -55.12%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
18,940,282.16
Jakość dochodu
6.66
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.19
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
58.97%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-55.12%
Capex do przychodów
-1.62%
Capex do amortyzacji
-74.50%
Liczba Grahama
0.17
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.25%
Graham Netto Netto
-0.15
Kapitał obrotowy
-2,394,074
Wartość aktywów rzeczowych
-5,286,352
Wartość bieżąca aktywów netto
-7,181,752
Średnie należności
2,837,112
Średnie zobowiązania
17,951,242
Średni stan zapasów
5,464,090
Dni zaległej sprzedaży
12
Dni zaległych zobowiązań
90
Dni zapasów pod ręką
30
ROIC
5.69%
ROE
0.02%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.90, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.90, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.20, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 47.20, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.65, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.90
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.90
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.20
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.65
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.24
Cena Wartość godziwa
0.90
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.65
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
47.20
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.11
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.23
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
30.15
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.75
Rentowność zysku
1.82%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.44%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
