Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.346% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.122%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.020%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.016%, jest świadectwem umiejętności COG Financial Services Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez COG Financial Services Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.055%. Co więcej, biegłość COG Financial Services Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.180% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji COG Financial Services Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1.22, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1.19. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji COG Financial Services Limited.
Wskaźniki rentowności COG.AX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.16% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 35.97%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 28.09%, oraz EBT na EBIT, 58.85%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.17%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.16%
Efektywna stopa podatkowa
35.97%
Dochód netto na EBT
28.09%
EBT na EBIT
58.85%
EBIT na przychody
12.17%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.74, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
111
Cykl operacyjny
149.55
Dni zaległych zobowiązań
40
Cykl konwersji gotówki
110
Obrót należnościami
2.45
Obrót zobowiązaniami
9.13
Obrót zapasami
916.37
Obrót aktywami trwałymi
31.11
Obrót aktywami
0.79
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wartość gotówki na akcję, 0.56, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.80 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
cards.indicator
cards.value
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.03
Gotówka na akcję
0.56
Wskaźnik wypłaty
1.80
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.36
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-0.23
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-0.05
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.09
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 44.49% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.58, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 26.66% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 61.18% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.40 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
44.49%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.58
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
26.66%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
61.18%
Pokrycie odsetek
4.40
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.54
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.93, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.04, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.87, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.54, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.93
Dochód netto na akcję
0.04
Wartość księgowa na akcję
0.87
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.54
Kapitał własny na akcję
0.87
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.52
Capex na akcję
-0.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.09%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.09%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 299.37%, i wzrost dochodu operacyjnego, 299.37%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 264.13%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 245.45%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.09%
Wzrost zysku brutto
11.09%
Wzrost EBIT
299.37%
Wzrost dochodu operacyjnego
299.37%
Wzrost dochodu netto
264.13%
Wzrost EPS
245.45%
Wzrost rozwodnionego EPS
245.45%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
11.06%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
11.19%
Wzrost dywidendy na akcję
51.42%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
985.57%
10-letni wzrost przychodów na akcję
90.54%
5-letni wzrost przychodów na akcję
21.66%
3-letni wzrost przychodów na akcję
0.57%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-18.95%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
642.48%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
334.44%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
150.36%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-22.30%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-30.18%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-28.56%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
418.42%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
321.92%
Wzrost należności
3.77%
Wzrost aktywów
8.71%
Wzrost wartości księgowej na akcję
1.04%
Wzrost zadłużenia
7.67%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 443,033,280, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.95, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 53.45%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -10.19%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
443,033,280
Jakość dochodu
3.95
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
53.45%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-10.19%
Capex do przychodów
-0.88%
Capex do amortyzacji
-22.22%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.21%
Liczba Grahama
0.91
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.92%
Graham Netto Netto
-0.07
Kapitał obrotowy
-67,593,000
Wartość aktywów rzeczowych
-102,491,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-173,108,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
245,736,000
Średnie zobowiązania
11,150,000
Średni stan zapasów
409,000
Dni zaległej sprzedaży
246
Dni zaległych zobowiązań
18
Dni zapasów pod ręką
1
ROIC
7.15%
ROE
0.05%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.44, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.44, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.52, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -45.01, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -236.90, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.44
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.52
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-236.90
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.15
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.22
Cena Wartość godziwa
1.44
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-236.90
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-45.01
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.59
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.21
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.10
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.94
Rentowność zysku
3.08%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.93%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
