Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.226% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.044%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.063%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.070%, jest świadectwem umiejętności D'Ieteren Group SA w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez D'Ieteren Group SA swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.150%. Co więcej, biegłość D'Ieteren Group SA w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.066% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji D'Ieteren Group SA podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $181.7, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $178.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji D'Ieteren Group SA.
Wskaźniki rentowności DIE.BR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 3.21% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 40.05%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 196.99%, oraz EBT na EBIT, 73.60%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.36%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
3.21%
Efektywna stopa podatkowa
40.05%
Dochód netto na EBT
196.99%
EBT na EBIT
73.60%
EBIT na przychody
4.36%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.80, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
104
Dni zaległych zapasów
85
Cykl operacyjny
129.25
Dni zaległych zobowiązań
78
Cykl konwersji gotówki
51
Obrót należnościami
8.20
Obrót zobowiązaniami
4.67
Obrót zapasami
4.31
Obrót aktywami trwałymi
11.57
Obrót aktywami
1.11
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 21.19, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 19.18, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 18.79, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.32 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
21.19
Wolne przepływy pieniężne na akcję
19.18
Gotówka na akcję
18.79
Wskaźnik wypłaty
0.32
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.91
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.69
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.20
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
10.55
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.21
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 22.56% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.47, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 26.94% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 31.99% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.43 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
22.56%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.47
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
26.94%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
31.99%
Pokrycie odsetek
2.43
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.69
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.09
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 150.57, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 9.52, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 65.20, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 31.02, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
150.57
Dochód netto na akcję
9.52
Wartość księgowa na akcję
65.20
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
31.02
Kapitał własny na akcję
65.20
Zadłużenie odsetkowe na akcję
32.52
Capex na akcję
-2.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 69.34%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 86.08%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -19.29%, i wzrost dochodu operacyjnego, -19.29%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 49.05%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 49.69%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
69.34%
Wzrost zysku brutto
86.08%
Wzrost EBIT
-19.29%
Wzrost dochodu operacyjnego
-19.29%
Wzrost dochodu netto
49.05%
Wzrost EPS
49.69%
Wzrost rozwodnionego EPS
50.24%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.39%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.72%
Wzrost dywidendy na akcję
42.02%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1182.65%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
9495.28%
10-letni wzrost przychodów na akcję
49.76%
5-letni wzrost przychodów na akcję
127.99%
3-letni wzrost przychodów na akcję
143.18%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
307.14%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
4290.14%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
536.90%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
354.31%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-50.79%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
267.50%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
105.81%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.04%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
27.54%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
274.79%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-21.21%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
201.33%
Wzrost należności
37.52%
Wzrost zapasów
20.36%
Wzrost aktywów
14.46%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.65%
Wzrost zadłużenia
1.61%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-10.89%
Wzrost wydatków SGA
88.03%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 10,248,000,873.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.23, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.18, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.68%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 25.36%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -9.48%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
10,248,000,873.4
Jakość dochodu
2.23
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.18
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.68%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
25.36%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-9.48%
Capex do przychodów
-1.33%
Capex do amortyzacji
-56.62%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.67%
Liczba Grahama
118.17
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.38%
Graham Netto Netto
-24.37
Kapitał obrotowy
1,509,700,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,644,600,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-327,600,000
Średnie należności
840,600,000
Średnie zobowiązania
1,001,700,000
Średni stan zapasów
1,313,000,000
Dni zaległej sprzedaży
45
Dni zaległych zobowiązań
78
Dni zapasów pod ręką
85
ROIC
4.11%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.37, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.37, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.46, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 11.44, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.37, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.37
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.37
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.46
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.37
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.74
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
20.08
Cena Wartość godziwa
3.37
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.37
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
11.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.71
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.28
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
19.11
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.12
Rentowność zysku
5.38%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.84%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
