Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują -1.025% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -26.765%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 48.720%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.124%, jest świadectwem umiejętności Denison Mines Corp. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Denison Mines Corp. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.174%. Co więcej, biegłość Denison Mines Corp. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.070% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Denison Mines Corp. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2.95, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2.77. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Denison Mines Corp..
Wskaźniki rentowności DML.TO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4691.16% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -2.69%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 103.85%, oraz EBT na EBIT, -175.27%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -2676.50%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4691.16%
Efektywna stopa podatkowa
-2.69%
Dochód netto na EBT
103.85%
EBT na EBIT
-175.27%
EBIT na przychody
-2676.50%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 8.28, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 8 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 7 i wskaźnik obrotu należnościami 96.97% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
799
Dni zaległych zapasów
348
Cykl operacyjny
724.22
Dni zaległych zobowiązań
489
Cykl konwersji gotówki
235
Obrót należnościami
0.97
Obrót zobowiązaniami
0.75
Obrót zapasami
1.05
Obrót aktywami trwałymi
0.01
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.03, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.03, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.14, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -16.53, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.03
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.03
Gotówka na akcję
0.14
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-16.53
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.11
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.75
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-3.81
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-9.48
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-9.48
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.60% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.06, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 4.84% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 5.96% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 68.67 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.60%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.06
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
4.84%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
5.96%
Pokrycie odsetek
68.67
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.75
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.13
Dane na akcję
Dochód netto na akcję, 0.11, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.76, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.76, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Dochód netto na akcję
0.11
Wartość księgowa na akcję
0.76
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.76
Kapitał własny na akcję
0.76
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -89.05%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -675.97%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -24.33%, i wzrost dochodu operacyjnego, -24.33%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 529.62%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 528.57%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-89.05%
Wzrost zysku brutto
-675.97%
Wzrost EBIT
-24.33%
Wzrost dochodu operacyjnego
-24.33%
Wzrost dochodu netto
529.62%
Wzrost EPS
528.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
535.84%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
3.56%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
3.04%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-8.96%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
3.18%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-91.30%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-92.05%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-90.47%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
29.18%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2.48%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-68.53%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
152.64%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
300.19%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
511.31%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
13.07%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
92.39%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
109.25%
Wzrost należności
-53.83%
Wzrost zapasów
31.96%
Wzrost aktywów
53.53%
Wzrost wartości księgowej na akcję
42.14%
Wzrost zadłużenia
-27.60%
Wzrost wydatków SGA
8.10%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,836,776,360, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.34, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,836,776,360
Jakość dochodu
-0.34
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
7.42
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.55%
Capex do przychodów
-174.34%
Capex do amortyzacji
-55.63%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
201.94%
Liczba Grahama
1.35
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.41%
Graham Netto Netto
-0.01
Kapitał obrotowy
130,595,000
Wartość aktywów rzeczowych
641,784,001
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,584,000
Średnie należności
3,028,000
Średnie zobowiązania
5,235,500
Średni stan zapasów
3,146,500
Dni zaległej sprzedaży
376
Dni zaległych zobowiązań
54
Dni zapasów pod ręką
39
ROIC
-7.81%
ROE
0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.59, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.59, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1404.12, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -76.83, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -96.12, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.59
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.59
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1404.12
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-96.12
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-67.95
Cena Wartość godziwa
4.59
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-96.12
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-76.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.07
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
990.18
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-42.63
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-59.89
Rentowność zysku
4.59%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-1.72%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
