Mówiąc prościej, Elektro Redes S.A. ma 195.981 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.292% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.223%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.111%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.083%, jest świadectwem umiejętności Elektro Redes S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Elektro Redes S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.325%. Co więcej, biegłość Elektro Redes S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.223% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Elektro Redes S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $34.18, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $34.18. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Elektro Redes S.A..
Wskaźniki rentowności EKTR3.SA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.34% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.47%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.53%, oraz EBT na EBIT, 68.94%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 22.26%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.34%
Efektywna stopa podatkowa
27.47%
Dochód netto na EBT
72.53%
EBT na EBIT
68.94%
EBIT na przychody
22.26%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.23, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
115
Cykl operacyjny
99.17
Dni zaległych zobowiązań
46
Cykl konwersji gotówki
53
Obrót należnościami
3.68
Obrót zobowiązaniami
7.93
Obrót aktywami trwałymi
431.75
Obrót aktywami
0.74
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.72, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.72, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.62, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.37 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.17, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7.72
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.72
Gotówka na akcję
5.62
Wskaźnik wypłaty
0.37
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.17
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.26
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.31
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.16
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.11
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 50.09% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.80, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 59.06% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 64.23% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.46 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
50.09%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.80
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
59.06%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
64.23%
Pokrycie odsetek
3.46
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.26
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.59
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 40.89, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.01, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 15.48, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 7.70, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
40.89
Dochód netto na akcję
5.01
Wartość księgowa na akcję
15.48
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
7.70
Kapitał własny na akcję
15.48
Zadłużenie odsetkowe na akcję
31.43
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.52%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 36.50%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 10.96%, i wzrost dochodu operacyjnego, 10.96%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -1.52%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -1.57%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
6.52%
Wzrost zysku brutto
36.50%
Wzrost EBIT
10.96%
Wzrost dochodu operacyjnego
10.96%
Wzrost dochodu netto
-1.52%
Wzrost EPS
-1.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
-1.57%
Wzrost dywidendy na akcję
-49.44%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-43.27%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-43.27%
10-letni wzrost przychodów na akcję
134.96%
5-letni wzrost przychodów na akcję
26.78%
3-letni wzrost przychodów na akcję
15.95%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
140.69%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
286.80%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
18.26%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
215.75%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
135.11%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
64.02%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
53.78%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
30.74%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
0.57%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
169.36%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
1166.67%
Wzrost należności
10.32%
Wzrost zapasów
52.63%
Wzrost aktywów
9.43%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.68%
Wzrost zadłużenia
9.57%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
15.56%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 11,365,935,377.5, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.34, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.45%, podkreśla inwestycje w innowacje.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
11,365,935,377.5
Jakość dochodu
1.34
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.45%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
13.88%
Liczba Grahama
41.78
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.38%
Graham Netto Netto
-28.29
Kapitał obrotowy
505,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,491,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,730,000,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
2,109,500,000
Średnie zobowiązania
795,000,000
Średni stan zapasów
72,000,000
Dni zaległej sprzedaży
102
Dni zaległych zobowiązań
49
Dni zapasów pod ręką
5
ROIC
16.62%
ROE
0.32%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.72, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.72, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.03, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 5.94, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.88, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.72
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.72
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.03
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.88
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.39
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.74
Cena Wartość godziwa
2.72
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.88
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
5.94
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.16
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.43
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.62
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.73
Rentowność zysku
14.96%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
20.06%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
