Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.385% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.058%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.135%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.034%, jest świadectwem umiejętności Europa Oil & Gas (Holdings) plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Europa Oil & Gas (Holdings) plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.059%. Co więcej, biegłość Europa Oil & Gas (Holdings) plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.018% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Europa Oil & Gas (Holdings) plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.916, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.86. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Europa Oil & Gas (Holdings) plc.
Wskaźniki rentowności EOG.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -14.18% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 5.15%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 94.85%, oraz EBT na EBIT, 242.58%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -5.85%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-14.18%
Efektywna stopa podatkowa
5.15%
Dochód netto na EBT
94.85%
EBT na EBIT
242.58%
EBIT na przychody
-5.85%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.59, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 442.67% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
159
Dni zaległych zapasów
1
Cykl operacyjny
83.81
Dni zaległych zobowiązań
44
Cykl konwersji gotówki
40
Obrót należnościami
4.43
Obrót zobowiązaniami
8.29
Obrót zapasami
269.40
Obrót aktywami trwałymi
1.84
Obrót aktywami
0.26
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.02
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
90.89
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
90.89
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.50
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.50
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.05% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Pokrycie odsetek na poziomie -0.40 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.05%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.09%
Pokrycie odsetek
-0.40
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
90.89
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.80
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.01, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.01
Wartość księgowa na akcję
0.01
Kapitał własny na akcję
0.01
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.05%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 53.17%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -24.86%, i wzrost dochodu operacyjnego, -24.86%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -162.83%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -147.37%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.05%
Wzrost zysku brutto
53.17%
Wzrost EBIT
-24.86%
Wzrost dochodu operacyjnego
-24.86%
Wzrost dochodu netto
-162.83%
Wzrost EPS
-147.37%
Wzrost rozwodnionego EPS
-150.00%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
36.97%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
29.98%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.87%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-447.79%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-78.72%
5-letni wzrost przychodów na akcję
27.99%
3-letni wzrost przychodów na akcję
148.04%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-74.76%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
282.43%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
252.77%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-21.49%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
89.82%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
95.93%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-20.70%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-32.15%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
95.42%
Wzrost należności
-57.31%
Wzrost zapasów
-47.22%
Wzrost aktywów
-8.05%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-31.87%
Wzrost zadłużenia
-61.40%
Wzrost wydatków SGA
128.01%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 8,280,263.21, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -3.26, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 45.69%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -201.83%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
8,280,263.21
Jakość dochodu
-3.26
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.28
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
45.69%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-201.83%
Capex do przychodów
-84.34%
Capex do amortyzacji
-495.23%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.72%
Liczba Grahama
0.01
Zwrot z aktywów rzeczowych
-10.03%
Kapitał obrotowy
5,296,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,333,000
Wartość bieżąca aktywów netto
916,000
Średnie należności
1,185,000
Średnie zobowiązania
844,000
Średni stan zapasów
27,500
Dni zaległej sprzedaży
39
Dni zaległych zobowiązań
51
Dni zapasów pod ręką
2
ROIC
11.18%
ROE
-0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.86, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.86, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.97, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -10.35, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.97, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.86
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.86
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.97
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.97
Wskaźnik zysku do wzrostu
9.39
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
19.18
Cena Wartość godziwa
0.86
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.97
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-10.35
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.28
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.24
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.52
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.98
Rentowność zysku
-6.35%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-21.09%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
