Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.216% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.046%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.038%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.088%, jest świadectwem umiejętności Eurotel S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Eurotel S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.196%. Co więcej, biegłość Eurotel S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.200% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Eurotel S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $44.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $43.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Eurotel S.A..
Wskaźniki rentowności ETL.WA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.68% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.73%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.27%, oraz EBT na EBIT, 101.20%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.63%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.68%
Efektywna stopa podatkowa
19.73%
Dochód netto na EBT
80.27%
EBT na EBIT
101.20%
EBIT na przychody
4.63%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.42, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1116.84% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
100
Dni zaległych zapasów
32
Cykl operacyjny
64.71
Dni zaległych zobowiązań
65
Cykl konwersji gotówki
-1
Obrót należnościami
11.17
Obrót zobowiązaniami
5.60
Obrót zapasami
11.40
Obrót aktywami trwałymi
11.20
Obrót aktywami
2.35
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 10.07, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.76, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 12.26, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
10.07
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.76
Gotówka na akcję
12.26
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.77
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.37
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.73
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.34
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.34
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.27
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.96% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.35, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 18.15% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 25.93% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 23.26 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.96%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.35
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
18.15%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
25.93%
Pokrycie odsetek
23.26
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.37
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.34
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 115.59, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.35, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 21.05, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 14.62, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
115.59
Dochód netto na akcję
4.35
Wartość księgowa na akcję
21.05
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
14.62
Kapitał własny na akcję
21.05
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.69
Capex na akcję
-2.35
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -30.20%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -9.89%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -48.96%, i wzrost dochodu operacyjnego, -48.96%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -59.80%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -59.76%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-30.20%
Wzrost zysku brutto
-9.89%
Wzrost EBIT
-48.96%
Wzrost dochodu operacyjnego
-48.96%
Wzrost dochodu netto
-59.80%
Wzrost EPS
-59.76%
Wzrost rozwodnionego EPS
-59.76%
Wzrost dywidendy na akcję
119.01%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.96%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-23.98%
10-letni wzrost przychodów na akcję
215.75%
5-letni wzrost przychodów na akcję
9.28%
3-letni wzrost przychodów na akcję
1.38%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
354.01%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
637.78%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
267.15%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
214.85%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
48.05%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-16.84%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
105.73%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
42.18%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-4.58%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
584.41%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
397.74%
Wzrost należności
-12.71%
Wzrost zapasów
-5.91%
Wzrost aktywów
-12.57%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-23.88%
Wzrost zadłużenia
-21.84%
Wzrost wydatków SGA
14.43%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 133,101,502, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.44, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 13.06%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -22.19%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
133,101,502
Jakość dochodu
2.44
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
13.06%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-22.19%
Capex do przychodów
-2.03%
Capex do amortyzacji
-65.12%
Liczba Grahama
45.37
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.14%
Graham Netto Netto
-4.21
Kapitał obrotowy
35,753,000
Wartość aktywów rzeczowych
54,798,000
Wartość bieżąca aktywów netto
14,336,000
Średnie należności
41,619,000
Średnie zobowiązania
62,853,500
Średni stan zapasów
30,737,500
Dni zaległej sprzedaży
33
Dni zaległych zobowiązań
65
Dni zapasów pod ręką
32
ROIC
15.10%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.24, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.24, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.41, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 6.09, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.69, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.24
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.24
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.41
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.69
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.44
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.20
Cena Wartość godziwa
2.24
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.69
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
6.09
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.92
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.31
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.97
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.35
Rentowność zysku
10.76%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
20.39%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
