Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.401% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.200%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.144%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Wykorzystanie przez IKIO Lighting Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.200%.
Ceny akcji
Ceny akcji IKIO Lighting Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $294, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $284.4. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji IKIO Lighting Limited.
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności IKIO.BO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 19.27% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.16%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.84%, oraz EBT na EBIT, 96.20%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.03%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
19.27%
Efektywna stopa podatkowa
25.16%
Dochód netto na EBT
74.84%
EBT na EBIT
96.20%
EBIT na przychody
20.03%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 11.43, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 10.10, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 32.36, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
11.43
Wolne przepływy pieniężne na akcję
10.10
Gotówka na akcję
32.36
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.88
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.63
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
8.63
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 10.14 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
10.14
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 55.19, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 7.70, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 21.87, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 21.71, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
55.19
Dochód netto na akcję
7.70
Wartość księgowa na akcję
21.87
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
21.71
Kapitał własny na akcję
21.87
Zadłużenie odsetkowe na akcję
19.01
Capex na akcję
-3.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.11%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -32.68%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 0.19%, i wzrost dochodu operacyjnego, 0.19%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -0.95%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -61.90%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.11%
Wzrost zysku brutto
-32.68%
Wzrost EBIT
0.19%
Wzrost dochodu operacyjnego
0.19%
Wzrost dochodu netto
-0.95%
Wzrost EPS
-61.90%
Wzrost rozwodnionego EPS
-61.90%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
160.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
160.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
415.47%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
218.43%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-37.35%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-37.35%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-37.35%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-18.99%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-18.99%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-18.99%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-10.10%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-10.10%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-10.10%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
52.31%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
52.31%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
52.31%
Wzrost należności
30.08%
Wzrost zapasów
15.82%
Wzrost aktywów
17.40%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-49.77%
Wzrost zadłużenia
5.72%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
26.28%
Wzrost wydatków SGA
183.35%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 31,166,250,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.98, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.05, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.26%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.34%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -40.23%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
31,166,250,000
Jakość dochodu
0.98
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.26%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.34%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-40.23%
Capex do przychodów
-5.48%
Capex do amortyzacji
-339.55%
Liczba Grahama
61.55
Zwrot z aktywów rzeczowych
16.15%
Graham Netto Netto
-7.33
Kapitał obrotowy
563,340,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,410,910,000
Wartość bieżąca aktywów netto
450,190,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
643,475,000
Średnie zobowiązania
252,650,000
Średni stan zapasów
1,184,565,000
Dni zaległej sprzedaży
74
Dni zaległych zobowiązań
38
Dni zapasów pod ręką
175
ROIC
21.58%
ROE
0.35%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.19, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.19, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.76, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 28.12, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 24.86, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.19
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.76
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
24.86
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.53
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
17.09
Cena Wartość godziwa
4.19
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
24.86
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
28.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
21.08
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.69
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
39.56
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
63.80
Rentowność zysku
1.67%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.97%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
