Mówiąc prościej, KLA Corp ma 134.64 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.596% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.372%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.272%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.175%, jest świadectwem umiejętności KLA Corp w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez KLA Corp swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.867%. Co więcej, biegłość KLA Corp w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.340% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji KLA Corp podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $663, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $630. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji KLA Corp.
Wskaźniki rentowności KLA.DE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 31.47% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.59%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 86.41%, oraz EBT na EBIT, 84.70%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 37.15%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
31.47%
Efektywna stopa podatkowa
13.59%
Dochód netto na EBT
86.41%
EBT na EBIT
84.70%
EBIT na przychody
37.15%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.14, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
136
Dni zaległych zapasów
283
Cykl operacyjny
350.90
Dni zaległych zobowiązań
33
Cykl konwersji gotówki
318
Obrót należnościami
5.36
Obrót zobowiązaniami
10.94
Obrót zapasami
1.29
Obrót aktywami trwałymi
7.12
Obrót aktywami
0.64
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 25.01, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 22.82, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 31.82, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.29 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.35, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
25.01
Wolne przepływy pieniężne na akcję
22.82
Gotówka na akcję
31.82
Wskaźnik wypłaty
0.29
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.35
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.91
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.49
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.29
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
11.43
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.21
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 45.62% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.20, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 66.11% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 68.80% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 11.81 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
45.62%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.20
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
66.11%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
68.80%
Pokrycie odsetek
11.81
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.49
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.83
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.94%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.71%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 12.20%, i wzrost dochodu operacyjnego, 12.20%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 1.97%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 10.01%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.94%
Wzrost zysku brutto
11.71%
Wzrost EBIT
12.20%
Wzrost dochodu operacyjnego
12.20%
Wzrost dochodu netto
1.97%
Wzrost EPS
10.01%
Wzrost rozwodnionego EPS
10.17%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-7.32%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-7.47%
Wzrost dywidendy na akcję
23.78%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-71.05%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-70.70%
10-letni wzrost przychodów na akcję
339.65%
5-letni wzrost przychodów na akcję
191.45%
3-letni wzrost przychodów na akcję
103.20%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
25.06%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-12.53%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-39.39%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
642.59%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
373.26%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
212.93%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-0.16%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
101.96%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
23.14%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
228.06%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
57.63%
Wzrost należności
-8.99%
Wzrost zapasów
34.00%
Wzrost aktywów
11.71%
Wzrost wartości księgowej na akcję
124.80%
Wzrost zadłużenia
-13.04%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
17.32%
Wzrost wydatków SGA
14.69%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 31.27, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 31.27, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 10.06, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 31.35, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 28.67, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
31.27
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
31.27
Wskaźnik ceny do sprzedaży
10.06
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
28.67
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.54
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
22.79
Cena Wartość godziwa
31.27
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
28.67
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
31.35
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
