Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.311% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.141%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.121%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.081%, jest świadectwem umiejętności Lubawa S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Lubawa S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.138%. Co więcej, biegłość Lubawa S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.132% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Lubawa S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3.76, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3.61. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Lubawa S.A..
Wskaźniki rentowności LBW.WA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.22% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 15.54%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.93%, oraz EBT na EBIT, 101.04%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 14.07%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.22%
Efektywna stopa podatkowa
15.54%
Dochód netto na EBT
84.93%
EBT na EBIT
101.04%
EBIT na przychody
14.07%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.95, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
62
Dni zaległych zapasów
145
Cykl operacyjny
145.21
Dni zaległych zobowiązań
62
Cykl konwersji gotówki
84
Obrót zobowiązaniami
5.93
Obrót zapasami
2.51
Obrót aktywami trwałymi
2.12
Obrót aktywami
0.67
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.81, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.68, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.65, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.32, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.81
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.68
Gotówka na akcję
0.65
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.32
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.84
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
7.09
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
19.79
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.34
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
6.34
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.06% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.05, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 2.95% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 4.53% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 23.81 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.06%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.05
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
2.95%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
4.53%
Pokrycie odsetek
23.81
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
7.09
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.55
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.51, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.30, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.41, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.00, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.51
Dochód netto na akcję
0.30
Wartość księgowa na akcję
2.41
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.00
Kapitał własny na akcję
2.41
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.13
Capex na akcję
-0.13
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.74%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 25.87%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 83.75%, i wzrost dochodu operacyjnego, 83.75%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 121.30%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 114.29%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.74%
Wzrost zysku brutto
25.87%
Wzrost EBIT
83.75%
Wzrost dochodu operacyjnego
83.75%
Wzrost dochodu netto
121.30%
Wzrost EPS
114.29%
Wzrost rozwodnionego EPS
114.29%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
668.54%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
2094.59%
10-letni wzrost przychodów na akcję
30.26%
5-letni wzrost przychodów na akcję
57.63%
3-letni wzrost przychodów na akcję
58.87%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
867.71%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
490.81%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
382.94%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1093.36%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
632.17%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
45.67%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
28.24%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
67.39%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.90%
Wzrost należności
-100.00%
Wzrost zapasów
12.64%
Wzrost aktywów
32.02%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.64%
Wzrost zadłużenia
-51.61%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
2.02%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 306,898,900, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.27, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 11.09%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -15.78%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
306,898,900
Jakość dochodu
2.27
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.11
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
11.09%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-15.78%
Capex do przychodów
-5.09%
Capex do amortyzacji
-142.91%
Liczba Grahama
4.06
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.16%
Graham Netto Netto
-0.32
Kapitał obrotowy
151,338,000
Wartość aktywów rzeczowych
300,774,000
Wartość bieżąca aktywów netto
112,868,000
Średnie należności
39,550,000
Średnie zobowiązania
35,971,500
Średni stan zapasów
97,761,500
Dni zaległych zobowiązań
62
Dni zapasów pod ręką
145
ROIC
11.84%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.59, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.59, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.53, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 5.63, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.74, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.59
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.59
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.53
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.74
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.46
Cena Wartość godziwa
1.59
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.74
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
5.63
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.07
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.81
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.35
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.52
Rentowność zysku
11.81%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
26.56%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
