Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.630% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.601%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.743%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.049%, jest świadectwem umiejętności Mainstreet Equity Corp. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Mainstreet Equity Corp. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.125%. Co więcej, biegłość Mainstreet Equity Corp. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.042% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Mainstreet Equity Corp. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $174.93, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $170.6. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Mainstreet Equity Corp..
Wskaźniki rentowności MEQ.TO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 89.51% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 16.30%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 83.00%, oraz EBT na EBIT, 148.95%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 60.09%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
89.51%
Efektywna stopa podatkowa
16.30%
Dochód netto na EBT
83.00%
EBT na EBIT
148.95%
EBIT na przychody
60.09%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.00, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 11073.09% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
86
Dni zaległych zapasów
59
Cykl operacyjny
62.46
Dni zaległych zobowiązań
57
Cykl konwersji gotówki
5
Obrót należnościami
110.73
Obrót zobowiązaniami
6.38
Obrót zapasami
6.17
Obrót aktywami trwałymi
31.32
Obrót aktywami
0.07
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 8.26, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 8.20, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 15.24, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.35, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
8.26
Wolne przepływy pieniężne na akcję
8.20
Gotówka na akcję
15.24
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.35
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.05
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.52
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
140.26
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
140.26
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 49.71% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.20, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 52.14% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 54.45% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.05 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
49.71%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.20
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
52.14%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
54.45%
Pokrycie odsetek
3.05
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.05
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.40
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 22.53, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 11.74, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 141.54, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 141.44, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
22.53
Dochód netto na akcję
11.74
Wartość księgowa na akcję
141.54
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
141.44
Kapitał własny na akcję
141.54
Zadłużenie odsetkowe na akcję
172.39
Capex na akcję
-0.06
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 16.31%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 19.73%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 19.73%, i wzrost dochodu operacyjnego, 19.73%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -9.23%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -8.99%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
16.31%
Wzrost zysku brutto
19.73%
Wzrost EBIT
19.73%
Wzrost dochodu operacyjnego
19.73%
Wzrost dochodu netto
-9.23%
Wzrost EPS
-8.99%
Wzrost rozwodnionego EPS
-8.99%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.23%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.23%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
34.31%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
35.17%
10-letni wzrost przychodów na akcję
201.61%
5-letni wzrost przychodów na akcję
85.93%
3-letni wzrost przychodów na akcję
40.94%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
228.05%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
122.51%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
100.59%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
94.15%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
54.06%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
60.41%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
198.42%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
80.22%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
52.91%
Wzrost należności
6.01%
Wzrost zapasów
-3.89%
Wzrost aktywów
9.38%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.21%
Wzrost zadłużenia
9.23%
Wzrost wydatków SGA
15.35%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,723,670,451, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.65, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.03%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.83%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,723,670,451
Jakość dochodu
0.65
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.03%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.83%
Capex do przychodów
-0.28%
Capex do amortyzacji
-58.99%
Liczba Grahama
193.35
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.46%
Graham Netto Netto
-188.39
Kapitał obrotowy
-59,591,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,318,295,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,740,390,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,593,500
Średnie zobowiązania
8,861,000
Średni stan zapasów
14,087,500
Dni zaległej sprzedaży
3
Dni zaległych zobowiązań
44
Dni zapasów pod ręką
64
ROIC
3.61%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.15, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.15, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 7.31, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 20.97, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 20.82, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.15
Wskaźnik ceny do sprzedaży
7.31
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
20.82
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.21
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.73
Cena Wartość godziwa
1.15
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
20.82
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
20.97
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.94
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
12.97
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
24.79
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
38.49
Rentowność zysku
8.83%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.66%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
