Mówiąc prościej, Mennica Polska S.A. ma 51.087 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.148% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.111%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.083%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.089%, jest świadectwem umiejętności Mennica Polska S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Mennica Polska S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.158%. Co więcej, biegłość Mennica Polska S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.176% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Mennica Polska S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $16.7, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $16.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Mennica Polska S.A..
Wskaźniki rentowności MNC.WA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.50% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 18.05%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 66.12%, oraz EBT na EBIT, 112.16%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.15%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.50%
Efektywna stopa podatkowa
18.05%
Dochód netto na EBT
66.12%
EBT na EBIT
112.16%
EBIT na przychody
11.15%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.14, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
73
Dni zaległych zapasów
175
Cykl operacyjny
192.82
Dni zaległych zobowiązań
27
Cykl konwersji gotówki
166
Obrót należnościami
20.84
Obrót zobowiązaniami
13.43
Obrót zapasami
2.08
Obrót aktywami trwałymi
10.69
Obrót aktywami
1.08
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.30, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.09, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.07, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.30
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.09
Gotówka na akcję
4.07
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.91
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.04
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.14
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
10.80
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
10.80
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.76% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.16, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.37% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 14.07% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 37.82 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.76%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.16
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.37%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
14.07%
Pokrycie odsetek
37.82
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.04
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.68
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 24.14, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.79, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13.17, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 14.31, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
24.14
Dochód netto na akcję
1.79
Wartość księgowa na akcję
13.17
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
14.31
Kapitał własny na akcję
13.17
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.60
Capex na akcję
-0.22
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -3.84%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 37.07%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 100.31%, i wzrost dochodu operacyjnego, 100.31%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 165.57%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 167.16%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-3.84%
Wzrost zysku brutto
37.07%
Wzrost EBIT
100.31%
Wzrost dochodu operacyjnego
100.31%
Wzrost dochodu netto
165.57%
Wzrost EPS
167.16%
Wzrost rozwodnionego EPS
167.16%
Wzrost dywidendy na akcję
-85.71%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1617.46%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
7005.86%
10-letni wzrost przychodów na akcję
23.38%
5-letni wzrost przychodów na akcję
19.09%
3-letni wzrost przychodów na akcję
30.83%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
213.12%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
118.47%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1178.78%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-7.15%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
35.94%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
58.42%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
14.35%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.24%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
25.49%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-80.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-90.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-80.00%
Wzrost należności
-36.83%
Wzrost zapasów
-4.27%
Wzrost aktywów
12.72%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.73%
Wzrost zadłużenia
-5.56%
Wzrost wydatków SGA
-21.77%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 768,948,606.55, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.81, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.68%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -6.71%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
768,948,606.55
Jakość dochodu
1.81
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.68%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.71%
Capex do przychodów
-0.90%
Capex do amortyzacji
-55.35%
Liczba Grahama
23.04
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.54%
Graham Netto Netto
2.72
Kapitał obrotowy
393,491,000
Wartość aktywów rzeczowych
731,265,000
Wartość bieżąca aktywów netto
374,488,000
Średnie należności
57,615,500
Średnie zobowiązania
76,684,000
Średni stan zapasów
459,030,000
Dni zaległej sprzedaży
13
Dni zaległych zobowiązań
29
Dni zapasów pod ręką
152
ROIC
11.30%
ROE
0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.48, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.48, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.81, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.57, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.68, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.48
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.48
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.81
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.68
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.20
Cena Wartość godziwa
1.48
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.68
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.57
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.29
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.62
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.21
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.65
Rentowność zysku
10.51%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
17.72%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
