Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.293% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.224%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.173%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.191%, jest świadectwem umiejętności Mold-Tek Technologies Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Mold-Tek Technologies Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.250%. Co więcej, biegłość Mold-Tek Technologies Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.278% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Mold-Tek Technologies Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $218.1, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $183.15. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Mold-Tek Technologies Limited.
Wskaźniki rentowności MOLDTECH.NS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 23.08% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.93%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.07%, oraz EBT na EBIT, 103.00%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 22.41%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
23.08%
Efektywna stopa podatkowa
24.93%
Dochód netto na EBT
75.07%
EBT na EBIT
103.00%
EBIT na przychody
22.41%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 5.81, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 519.25% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
501
Cykl operacyjny
70.29
Dni zaległych zobowiązań
2
Cykl konwersji gotówki
68
Obrót należnościami
5.19
Obrót zobowiązaniami
152.65
Obrót zapasami
1136199000.00
Obrót aktywami trwałymi
4.81
Obrót aktywami
1.10
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.27, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.27, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 17.12, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.27
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.27
Gotówka na akcję
17.12
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.92
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.37
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 7.02% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.08, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 5.76% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 7.76% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 38.94 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
7.02%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.08
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
5.76%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
7.76%
Pokrycie odsetek
38.94
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.92
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.20
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 56.10, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 9.72, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 42.46, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 40.90, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
56.10
Dochód netto na akcję
9.72
Wartość księgowa na akcję
42.46
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
40.90
Kapitał własny na akcję
42.46
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.89
Capex na akcję
-1.48
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.44%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -38.95%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -10.16%, i wzrost dochodu operacyjnego, -10.16%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -4.85%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -6.18%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.44%
Wzrost zysku brutto
-38.95%
Wzrost EBIT
-10.16%
Wzrost dochodu operacyjnego
-10.16%
Wzrost dochodu netto
-4.85%
Wzrost EPS
-6.18%
Wzrost rozwodnionego EPS
-4.24%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.45%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.66%
Wzrost dywidendy na akcję
1019.58%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-3.68%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
26.84%
10-letni wzrost przychodów na akcję
228.60%
5-letni wzrost przychodów na akcję
84.12%
3-letni wzrost przychodów na akcję
89.72%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
450.79%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
355.44%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
92.95%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
995.65%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
125.50%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
172.45%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
346.63%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
131.64%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
94.49%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1335.46%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
300.07%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
459.80%
Wzrost należności
-25.29%
Wzrost zapasów
100.00%
Wzrost aktywów
12.66%
Wzrost wartości księgowej na akcję
15.56%
Wzrost zadłużenia
39.58%
Wzrost wydatków SGA
-100.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,858,270,135.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.17, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.06%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -12.96%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,858,270,135.4
Jakość dochodu
1.17
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.06%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.96%
Capex do przychodów
-2.63%
Capex do amortyzacji
-66.30%
Liczba Grahama
96.36
Zwrot z aktywów rzeczowych
19.72%
Graham Netto Netto
16.91
Kapitał obrotowy
770,518,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,171,965,000
Wartość bieżąca aktywów netto
690,171,000
Średnie należności
361,952,000
Średnie zobowiązania
21,541,500
Średni stan zapasów
-26,336,499.5
Dni zaległej sprzedaży
70
Dni zaległych zobowiązań
2
ROIC
20.26%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.77, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.77, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.58, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 61.09, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 61.58, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.77
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.77
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.58
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
61.58
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.17
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.15
Cena Wartość godziwa
4.77
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
61.58
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
61.09
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.14
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.64
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.96
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
17.96
Rentowność zysku
4.46%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.54%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
