Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.447% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.175%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.146%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.170%, jest świadectwem umiejętności NEXT plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez NEXT plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.614%. Co więcej, biegłość NEXT plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.276% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji NEXT plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $9084, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $8760. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji NEXT plc.
Wskaźniki rentowności NXT.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 18.37% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.34%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.52%, oraz EBT na EBIT, 104.97%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 17.50%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
18.37%
Efektywna stopa podatkowa
21.34%
Dochód netto na EBT
79.52%
EBT na EBIT
104.97%
EBIT na przychody
17.50%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.96, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
132
Dni zaległych zapasów
92
Cykl operacyjny
189.07
Dni zaległych zobowiązań
36
Cykl konwersji gotówki
153
Obrót należnościami
3.78
Obrót zobowiązaniami
10.21
Obrót zapasami
3.95
Obrót aktywami trwałymi
3.86
Obrót aktywami
1.16
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 8.62, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.07, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.61, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.31 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
8.62
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.07
Gotówka na akcję
1.61
Wskaźnik wypłaty
0.31
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.82
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.54
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.61
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.55
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.39
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 40.57% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.27, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 52.78% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 55.90% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.98 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
40.57%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.27
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
52.78%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
55.90%
Pokrycie odsetek
10.98
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.54
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.12
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 45.27, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6.61, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 12.46, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 7.27, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
45.27
Dochód netto na akcję
6.61
Wartość księgowa na akcję
12.46
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
7.27
Kapitał własny na akcję
12.46
Zadłużenie odsetkowe na akcję
16.52
Capex na akcję
-1.55
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.08%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.71%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 12.48%, i wzrost dochodu operacyjnego, 12.48%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 12.73%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 15.53%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.08%
Wzrost zysku brutto
9.71%
Wzrost EBIT
12.48%
Wzrost dochodu operacyjnego
12.48%
Wzrost dochodu netto
12.73%
Wzrost EPS
15.53%
Wzrost rozwodnionego EPS
14.89%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.26%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.91%
Wzrost dywidendy na akcję
7.01%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
51.31%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
88.57%
10-letni wzrost przychodów na akcję
92.91%
5-letni wzrost przychodów na akcję
47.29%
3-letni wzrost przychodów na akcję
64.45%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
139.42%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
44.15%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
63.86%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
90.56%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
51.91%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
196.22%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
593.85%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
361.53%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
142.15%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
97.96%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
28.68%
Wzrost należności
3.53%
Wzrost zapasów
16.13%
Wzrost aktywów
18.59%
Wzrost wartości księgowej na akcję
33.29%
Wzrost zadłużenia
0.02%
Wzrost wydatków SGA
9.32%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 12,000,084,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.13, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 16.03%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -16.80%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
12,000,084,000
Jakość dochodu
1.13
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.12
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
16.03%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-16.80%
Capex do przychodów
-3.43%
Capex do amortyzacji
-76.50%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.58%
Liczba Grahama
43.07
Zwrot z aktywów rzeczowych
20.22%
Graham Netto Netto
-11.68
Kapitał obrotowy
1,202,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
881,600,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-637,800,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,428,050,000
Średnie zobowiązania
263,600,000
Średni stan zapasów
715,600,000
Dni zaległej sprzedaży
97
Dni zaległych zobowiązań
35
Dni zapasów pod ręką
91
ROIC
22.71%
ROE
0.53%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.37, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.37, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.03, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 13.01, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.67, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.37
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.37
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.03
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.67
Wskaźnik zysku do wzrostu
89.39
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.76
Cena Wartość godziwa
7.37
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.67
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
13.01
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.79
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.19
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.67
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.71
Rentowność zysku
7.81%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
9.07%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
