Mówiąc prościej, Satia Industries Limited ma 100 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.466% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.137%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.120%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Wykorzystanie przez Satia Industries Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.275%.
Ceny akcji
Ceny akcji Satia Industries Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $115.15, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $109. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Satia Industries Limited.
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności SATIA.BO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.40% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 2.89%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 97.11%, oraz EBT na EBIT, 90.72%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.67%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.40%
Efektywna stopa podatkowa
2.89%
Dochód netto na EBT
97.11%
EBT na EBIT
90.72%
EBIT na przychody
13.67%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 21.80, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 21.80, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.58, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
21.80
Wolne przepływy pieniężne na akcję
21.80
Gotówka na akcję
1.58
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 7.58 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
7.58
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 188.37, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 19.22, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 73.32, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 73.10, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
188.37
Dochód netto na akcję
19.22
Wartość księgowa na akcję
73.32
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
73.10
Kapitał własny na akcję
73.32
Zadłużenie odsetkowe na akcję
46.79
Capex na akcję
-20.30
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 111.44%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 101.31%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 72.78%, i wzrost dochodu operacyjnego, 72.78%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 90.89%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 90.86%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
111.44%
Wzrost zysku brutto
101.31%
Wzrost EBIT
72.78%
Wzrost dochodu operacyjnego
72.78%
Wzrost dochodu netto
90.89%
Wzrost EPS
90.86%
Wzrost rozwodnionego EPS
90.86%
Wzrost dywidendy na akcję
300.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
76.79%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
233.27%
5-letni wzrost przychodów na akcję
197.07%
3-letni wzrost przychodów na akcję
132.95%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
135.83%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
88.46%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
179.85%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
109.25%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
229.36%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
85.39%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
33.33%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
33.33%
Wzrost należności
77.45%
Wzrost zapasów
10.82%
Wzrost aktywów
10.92%
Wzrost wartości księgowej na akcję
34.53%
Wzrost zadłużenia
-1.81%
Wzrost wydatków SGA
32.21%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 14,887,952,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.54, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.16%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -71.94%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
14,887,952,000
Jakość dochodu
1.54
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.16%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-71.94%
Capex do przychodów
-10.77%
Capex do amortyzacji
-97.99%
Liczba Grahama
178.05
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.03%
Graham Netto Netto
-39.28
Kapitał obrotowy
1,405,709,000
Wartość aktywów rzeczowych
7,309,985,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,015,279,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,493,434,500
Średnie zobowiązania
1,103,136,000
Średni stan zapasów
1,940,465,500
Dni zaległej sprzedaży
37
Dni zaległych zobowiązań
42
Dni zapasów pod ręką
77
ROIC
18.43%
ROE
0.26%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.36, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.36, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.64, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 5.31, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.31, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.36
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.64
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.31
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.12
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.41
Cena Wartość godziwa
1.36
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.31
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
5.31
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.44
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.79
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.53
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.28
Rentowność zysku
18.22%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.51%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
