Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.760% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.056%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.001%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.001%, jest świadectwem umiejętności Sopheon plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sopheon plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.002%. Co więcej, biegłość Sopheon plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.071% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sopheon plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $989, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $980. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sopheon plc.
Wskaźniki rentowności SPE.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.26% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 102.22%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, -2.22%, oraz EBT na EBIT, 111.91%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 5.60%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.26%
Efektywna stopa podatkowa
102.22%
Dochód netto na EBT
-2.22%
EBT na EBIT
111.91%
EBIT na przychody
5.60%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.78, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 312.02% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
178
Cykl operacyjny
116.98
Dni zaległych zobowiązań
181
Cykl konwersji gotówki
-64
Obrót należnościami
3.12
Obrót zobowiązaniami
2.02
Obrót aktywami trwałymi
36.30
Obrót aktywami
0.77
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.38, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.35, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.11, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.38
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.35
Gotówka na akcję
2.11
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.93
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
7.70
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
16.94
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
14.33
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
14.33
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.05% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.94% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.71% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.05%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.94%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.71%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
7.70
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.66
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.47, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.08, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.80, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.56, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.47
Dochód netto na akcję
-0.08
Wartość księgowa na akcję
2.80
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.56
Kapitał własny na akcję
2.80
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.05
Capex na akcję
-0.04
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.08%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.14%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -90.89%, i wzrost dochodu operacyjnego, -90.89%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -207.34%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -205.75%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.08%
Wzrost zysku brutto
11.14%
Wzrost EBIT
-90.89%
Wzrost dochodu operacyjnego
-90.89%
Wzrost dochodu netto
-207.34%
Wzrost EPS
-205.75%
Wzrost rozwodnionego EPS
-210.70%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.46%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.15%
Wzrost dywidendy na akcję
-12.58%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-44.63%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-100.45%
10-letni wzrost przychodów na akcję
23.52%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-9.00%
3-letni wzrost przychodów na akcję
16.57%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-1.36%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-30.43%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-24.11%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-232.70%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-111.51%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-141.05%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
285.90%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
12.43%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1.81%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-9.04%
Wzrost aktywów
2.79%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-6.73%
Wzrost zadłużenia
-40.44%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
43.76%
Wzrost wydatków SGA
-2.66%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 54,332,629, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -6.37, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.13, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 28.64%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 23.88%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -7.18%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
54,332,629
Jakość dochodu
-6.37
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.13
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
28.64%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
23.88%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.18%
Capex do przychodów
-1.09%
Capex do amortyzacji
-27.45%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.07%
Liczba Grahama
2.28
Zwrot z aktywów rzeczowych
-2.10%
Graham Netto Netto
0.87
Kapitał obrotowy
15,616,000
Wartość aktywów rzeczowych
16,552,000
Wartość bieżąca aktywów netto
14,874,000
Średnie należności
14,839,500
Średnie zobowiązania
978,500
Średni stan zapasów
0.5
Dni zaległej sprzedaży
175
Dni zaległych zobowiązań
44
ROIC
-2.83%
ROE
-0.03%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.42, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.42, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.50, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 35.88, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 32.97, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.42
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.42
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.50
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
32.97
Wskaźnik zysku do wzrostu
6670.80
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
46.39
Cena Wartość godziwa
4.42
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
32.97
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
35.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.53
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.48
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
23.56
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.73
Rentowność zysku
-1.17%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.91%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
