Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.617% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.049%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.033%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.043%, jest świadectwem umiejętności Profithol, S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Profithol, S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.178%. Co więcej, biegłość Profithol, S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.142% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Profithol, S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1.02, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.87. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Profithol, S.A..
Wskaźniki rentowności SPH.MC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.44% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.76%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.24%, oraz EBT na EBIT, 90.62%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.90%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.44%
Efektywna stopa podatkowa
24.76%
Dochód netto na EBT
75.24%
EBT na EBIT
90.62%
EBIT na przychody
4.90%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.29, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
74
Dni zaległych zapasów
224
Cykl operacyjny
326.86
Dni zaległych zobowiązań
73
Cykl konwersji gotówki
254
Obrót należnościami
3.56
Obrót zobowiązaniami
5.03
Obrót zapasami
1.63
Obrót aktywami trwałymi
9.36
Obrót aktywami
1.29
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -1.48, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -1.88, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.17, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.31, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-1.48
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-1.88
Gotówka na akcję
0.17
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.31
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.27
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.79
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-1.22
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-3.66
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-3.66
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 50.40% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.92, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 40.62% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 65.72% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.35 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
50.40%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.92
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
40.62%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
65.72%
Pokrycie odsetek
7.35
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.79
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.80
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.83, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.16, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.98, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.93, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.83
Dochód netto na akcję
0.16
Wartość księgowa na akcję
0.98
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.93
Kapitał własny na akcję
0.98
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.91
Capex na akcję
-0.40
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 148.31%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 114.57%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 14.26%, i wzrost dochodu operacyjnego, 14.26%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 19.31%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 23.08%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
148.31%
Wzrost zysku brutto
114.57%
Wzrost EBIT
14.26%
Wzrost dochodu operacyjnego
14.26%
Wzrost dochodu netto
19.31%
Wzrost EPS
23.08%
Wzrost rozwodnionego EPS
23.08%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.36%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.36%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1679.17%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-781.06%
10-letni wzrost przychodów na akcję
1165.72%
5-letni wzrost przychodów na akcję
1165.72%
3-letni wzrost przychodów na akcję
562.37%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-3260.29%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
991.90%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
991.90%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
328.95%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3339.15%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3339.15%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1576.68%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost zapasów
152.63%
Wzrost aktywów
78.07%
Wzrost wartości księgowej na akcję
18.52%
Wzrost zadłużenia
147.87%
Wzrost wydatków SGA
149.20%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 150,226,894.16, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -6.90, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.48%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 27.29%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
150,226,894.16
Jakość dochodu
-6.90
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.48%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.29%
Capex do przychodów
-8.36%
Capex do amortyzacji
-897.12%
Liczba Grahama
1.89
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.39%
Graham Netto Netto
-1.00
Kapitał obrotowy
11,742,747
Wartość aktywów rzeczowych
18,104,322
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,748,262
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
13,265,056
Średnie zobowiązania
5,417,214
Średni stan zapasów
15,539,412.5
Dni zaległej sprzedaży
102
Dni zaległych zobowiązań
73
Dni zapasów pod ręką
224
ROIC
6.22%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.19, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.19, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.04, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -0.10, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.12, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.19
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.04
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-0.12
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-5.53
Cena Wartość godziwa
0.19
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-0.12
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-0.10
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.08
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.59
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
27.65
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-5.19
Rentowność zysku
2.71%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-31.60%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
