Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.311%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.270%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.019%, jest świadectwem umiejętności Santander Bank Polska S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Santander Bank Polska S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.160%. Co więcej, biegłość Santander Bank Polska S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.048% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Santander Bank Polska S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $556.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $542.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Santander Bank Polska S.A..
Wskaźniki rentowności SPL.WA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 37.66% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.08%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.81%, oraz EBT na EBIT, 121.05%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 31.11%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
37.66%
Efektywna stopa podatkowa
27.08%
Dochód netto na EBT
71.81%
EBT na EBIT
121.05%
EBIT na przychody
31.11%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.19, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
3
Obrót należnościami
243.20
Obrót aktywami trwałymi
15.15
Obrót aktywami
0.07
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 203.64, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 197.02, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 50.87, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.46 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 1.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
203.64
Wolne przepływy pieniężne na akcję
197.02
Gotówka na akcję
50.87
Wskaźnik wypłaty
0.46
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.97
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.08
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.97
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
30.77
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
6.82
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.90% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.58, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 27.15% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 36.90% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.13 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.90%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.58
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
27.15%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
36.90%
Pokrycie odsetek
1.13
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.08
Mnożnik kapitału własnego spółki
8.47
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 214.31, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 47.28, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 310.82, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 304.31, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
214.31
Dochód netto na akcję
47.28
Wartość księgowa na akcję
310.82
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
304.31
Kapitał własny na akcję
310.82
Zadłużenie odsetkowe na akcję
211.93
Capex na akcję
-6.21
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 78.05%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 78.05%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -100.28%, i wzrost dochodu operacyjnego, -100.28%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 72.60%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 72.62%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
78.05%
Wzrost zysku brutto
78.05%
Wzrost EBIT
-100.28%
Wzrost dochodu operacyjnego
-100.28%
Wzrost dochodu netto
72.60%
Wzrost EPS
72.62%
Wzrost rozwodnionego EPS
72.62%
Wzrost dywidendy na akcję
589.40%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
103.89%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
107.28%
10-letni wzrost przychodów na akcję
254.09%
5-letni wzrost przychodów na akcję
161.48%
3-letni wzrost przychodów na akcję
155.09%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
5994.33%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
55.57%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-14.82%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
122.60%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
99.33%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
365.46%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
109.14%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
23.47%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
17.58%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
193.42%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
358.17%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
2686.68%
Wzrost należności
21.71%
Wzrost zapasów
63.41%
Wzrost aktywów
6.75%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.16%
Wzrost zadłużenia
5.84%
Wzrost wydatków SGA
669.23%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 55,128,270,997.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.68, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.94%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -3.57%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
55,128,270,997.2
Jakość dochodu
3.68
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.94%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-3.57%
Capex do przychodów
-2.90%
Capex do amortyzacji
-111.49%
Liczba Grahama
575.00
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.76%
Graham Netto Netto
-2317.33
Kapitał obrotowy
-189,438,812,000
Wartość aktywów rzeczowych
31,097,540,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-212,920,506,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,194,069,000
Średnie zobowiązania
671,186,000
Średni stan zapasów
-24,198,174,500
Dni zaległej sprzedaży
22
ROIC
-0.03%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.75, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.75, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.01, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 2.88, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.79, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.75
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.75
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.01
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.79
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.19
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
13.48
Cena Wartość godziwa
1.75
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.79
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
2.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.58
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.52
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
100.29
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.10
Rentowność zysku
9.65%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
34.28%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
