Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.465% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.452%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.355%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.003%, jest świadectwem umiejętności Sygnia Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sygnia Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.560%. Co więcej, biegłość Sygnia Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.004% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sygnia Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1877, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1855. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sygnia Limited.
Wskaźniki rentowności SYG.JO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 49.76% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 28.45%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.40%, oraz EBT na EBIT, 110.18%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 45.16%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
49.76%
Efektywna stopa podatkowa
28.45%
Dochód netto na EBT
71.40%
EBT na EBIT
110.18%
EBIT na przychody
45.16%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.16, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 273.39% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
126
Cykl operacyjny
133.51
Dni zaległych zobowiązań
620
Cykl konwersji gotówki
-487
Obrót należnościami
2.73
Obrót zobowiązaniami
0.59
Obrót aktywami trwałymi
26.52
Obrót aktywami
0.01
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 10.40, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 10.38, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.06, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.73 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 1.24, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
10.40
Wolne przepływy pieniężne na akcję
10.38
Gotówka na akcję
8.06
Wskaźnik wypłaty
0.73
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.24
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
22.14
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
217.91
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
374.25
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.75
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.12
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.05% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.09, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 7.20% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 7.95% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 43.38 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.05%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.09
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
7.20%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
7.95%
Pokrycie odsetek
43.38
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
22.14
Mnożnik kapitału własnego spółki
174.34
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.60, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.99, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.45, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.74, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.60
Dochód netto na akcję
1.99
Wartość księgowa na akcję
5.45
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.74
Kapitał własny na akcję
5.45
Zadłużenie odsetkowe na akcję
5.84
Capex na akcję
-0.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 4.33%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 54.69%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -95.19%, i wzrost dochodu operacyjnego, -95.19%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 4.56%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 4.19%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
4.33%
Wzrost zysku brutto
54.69%
Wzrost EBIT
-95.19%
Wzrost dochodu operacyjnego
-95.19%
Wzrost dochodu netto
4.56%
Wzrost EPS
4.19%
Wzrost rozwodnionego EPS
4.30%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.57%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.03%
Wzrost dywidendy na akcję
35.23%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
349.81%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
353.69%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-81.53%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-84.79%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-93.40%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1724.55%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
3791.95%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
206.02%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
417.20%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
187.71%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
35.91%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
329.98%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
27.44%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
9.14%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1708.94%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
261.75%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
188.20%
Wzrost należności
118.88%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
12.16%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-2.99%
Wzrost zadłużenia
19.95%
Wzrost wydatków SGA
-2.44%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,699,344,568, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.49, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.29%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.27%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,699,344,568
Jakość dochodu
2.49
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.29%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.27%
Capex do przychodów
-0.33%
Capex do amortyzacji
-10.58%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.22%
Liczba Grahama
15.62
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.21%
Graham Netto Netto
-934.01
Kapitał obrotowy
216,675,000
Wartość aktywów rzeczowych
412,667,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-140,773,200,000
Średnie należności
337,273,000
Średnie zobowiązania
700,153,500
Średni stan zapasów
0.5
Dni zaległej sprzedaży
200
Dni zaległych zobowiązań
439
ROIC
30.57%
ROE
0.37%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.95, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.95, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.57, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 2.08, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.07, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.95
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.95
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.57
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.07
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.93
Cena Wartość godziwa
3.95
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.07
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
2.08
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.30
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.01
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-0.11
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.62
Rentowność zysku
11.05%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
38.47%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
