Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.455% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.299%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.188%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.062%, jest świadectwem umiejętności Winton Land Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Winton Land Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.080%. Co więcej, biegłość Winton Land Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.105% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Winton Land Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2.53, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2.53. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Winton Land Limited.
Wskaźniki rentowności WTN.AX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 28.24% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 33.36%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 66.64%, oraz EBT na EBIT, 94.58%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 29.86%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
28.24%
Efektywna stopa podatkowa
33.36%
Dochód netto na EBT
66.64%
EBT na EBIT
94.58%
EBIT na przychody
29.86%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.20, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 78504.81% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
221
Dni zaległych zapasów
252
Cykl operacyjny
252.78
Dni zaległych zobowiązań
51
Cykl konwersji gotówki
202
Obrót należnościami
785.05
Obrót zobowiązaniami
7.15
Obrót zapasami
1.45
Obrót aktywami trwałymi
3.30
Obrót aktywami
0.33
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.15, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.02, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.32, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.31 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.22, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.15
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.02
Gotówka na akcję
0.32
Wskaźnik wypłaty
0.31
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.65
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.11
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.86
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 11.19% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.14, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 12.35% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 12.35% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 28.52 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
11.19%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.14
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
12.35%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
12.35%
Pokrycie odsetek
28.52
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.65
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.26
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.73, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.22, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.72, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.71, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.73
Dochód netto na akcję
0.22
Wartość księgowa na akcję
1.72
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.71
Kapitał własny na akcję
1.72
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.04
Capex na akcję
-0.10
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 34.82%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 54.62%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 67.41%, i wzrost dochodu operacyjnego, 67.41%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 104.18%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 83.33%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
34.82%
Wzrost zysku brutto
54.62%
Wzrost EBIT
67.41%
Wzrost dochodu operacyjnego
67.41%
Wzrost dochodu netto
104.18%
Wzrost EPS
83.33%
Wzrost rozwodnionego EPS
75.00%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
16.51%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
18.02%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
237.51%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-9.18%
Wzrost należności
685.71%
Wzrost zapasów
-4.69%
Wzrost aktywów
18.87%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-3.53%
Wzrost zadłużenia
3312.07%
Wzrost wydatków SGA
14.18%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 552,882,649.05, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.18, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.42%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -245.32%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
552,882,649.05
Jakość dochodu
0.18
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.42%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-245.32%
Capex do przychodów
-13.52%
Capex do amortyzacji
-2131.82%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.62%
Liczba Grahama
2.90
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.99%
Graham Netto Netto
0.14
Kapitał obrotowy
119,495,000
Wartość aktywów rzeczowych
507,935,000
Wartość bieżąca aktywów netto
94,111,000
Średnie należności
62,000
Średnie zobowiązania
15,427,500
Średni stan zapasów
93,371,500
Dni zaległych zobowiązań
52
Dni zapasów pod ręką
320
ROIC
10.12%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.61, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.61, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.76, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 168.79, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 17.52, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.61
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.61
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.76
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
17.52
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.23
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.64
Cena Wartość godziwa
1.61
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
17.52
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
168.79
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.21
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.57
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.63
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
46.64
Rentowność zysku
10.46%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-2.79%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
