W.W. Grainger, Inc.
Símbolo: 0IZI.L
LSE
971.62
USDPreço de mercado atual
25.8504
Rácio P/E
17.0096
Rácio PEG
47.78B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
W.W. Grainger, Inc. (0IZI-L) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.39%
Margem de lucro operacional
0.16%
Margem de lucro líquido
0.11%
Retorno sobre os activos
0.22%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.59%
Rendimento do capital empregue
0.44%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0IZI.L revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 219.15% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (123.97%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (31.80%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 219.15% |
Rácio de liquidez | 123.97% |
Rácio de liquidez | 31.80% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0IZI.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.00% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.11%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 72.96%, e o EBT por EBIT, 96.63%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.52%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 15.00% |
Taxa efectiva de imposto | 24.11% |
Lucro Líquido por EBT | 72.96% |
EBT por EBIT | 96.63% |
EBIT por receita | 15.52% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.19, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 124 |
Dias de inventário pendentes | 79 |
Ciclo operacional | 129.94 |
Dias de contas a pagar pendentes | 41 |
Ciclo de conversão de caixa | 89 |
Giro de contas a receber | 7.13 |
Giro de contas a pagar | 8.91 |
Giro de Estoque | 4.63 |
Rotatividade de activos fixos | 8.01 |
Rotatividade de activos | 1.98 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 45.49, e o fluxo de caixa livre por ação, 36.02, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 16.34, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.21 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 45.49 |
Fluxo de caixa livre por ação | 36.02 |
Caixa por ação | 16.34 |
Rácio de pagamento | 0.21 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.13 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.79 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.95 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.91 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.80 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.63 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.04%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.74, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 35.79%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.40%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 28.67 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 28.04% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.74 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 35.79% |
Dívida total em relação à capitalização | 42.40% |
Cobertura de juros | 28.67 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.95 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.63 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 330.22, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 36.65, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 62.42, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 56.85, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 330.22 |
Lucro líquido por ação | 36.65 |
Valor contabilístico por ação | 62.42 |
Valor contabilístico tangível por ação | 56.85 |
Capital próprio por ação | 62.42 |
Juros da dívida por ação | 49.38 |
Capex por ação | -8.92 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.21%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.13%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 16.98%, e o crescimento do rendimento operacional, 16.98%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 18.23%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 20.60%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 8.21% |
Crescimento do lucro bruto | 11.13% |
Crescimento do EBIT | 16.98% |
Crescimento do lucro operacional | 16.98% |
Crescimento do lucro líquido | 18.23% |
Crescimento do EPS | 20.60% |
Crescimento do EPS Diluído | 20.61% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.96% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.96% |
Crescimento dos dividendos por ação | 7.59% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 52.36% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 47.26% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 146.90% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 66.27% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 49.76% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 191.14% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 117.56% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 93.90% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 229.32% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 164.82% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 182.15% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 35.52% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 83.60% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 82.70% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 105.01% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 37.22% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 22.63% |
Crescimento das contas a receber | 2.77% |
Crescimento do inventário | 0.58% |
Crescimento dos activos | 7.37% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 30.22% |
Crescimento da dívida | 1.74% |
Crescimento dos gastos com SGA | 7.50% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 43,320,378,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.11, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.41%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -21.91%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 43,320,378,000 |
Qualidade do rendimento | 1.11 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.19 |
Intangíveis para o total de activos | 7.41% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -21.91% |
Capex para receita | -2.70% |
Capex para Depreciação | -207.94% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.38% |
Número de Graham | 226.90 |
Retorno dos activos tangíveis | 24.25% |
Graham Líquido Líquido | -25.43 |
Capital de giro | 3,443,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 2,837,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | 568,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 2,162,500,000 |
Média de contas a pagar | 1,000,500,000 |
Inventário médio | 2,259,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 49 |
Dias de contas a pagar pendentes | 35 |
Dias de estoque em mãos | 82 |
ROIC | 35.95% |
ROE | 0.59% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 14.70, e o rácio preço/valor contabilístico, 14.70, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.82, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 26.47, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.01, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 14.70 |
Rácio preço/valor contabilístico | 14.70 |
Rácio preço/vendas | 2.82 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.01 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 17.01 |
Múltiplo do valor da empresa | 16.04 |
Preço justo valor | 14.70 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.01 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 26.47 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 13.24 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.63 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.44 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 21.33 |
Rendimento dos ganhos | 4.44% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.85% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da W.W. Grainger, Inc. (0IZI.L) na LSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 25.850 em 2024.
Qual é o símbolo da ação W.W. Grainger, Inc.?
O símbolo de registo das acções da W.W. Grainger, Inc. é 0IZI.L.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da W.W. Grainger, Inc. é 2018-01-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 971.620 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 47777858908.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 17.010 atual é 17.010 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 23200.