Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -4.763% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -9.816%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -6.524%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.741%, é um testemunho da capacidade da Transgene SA em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Transgene SA para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.783%. Além disso, a proficiência da Transgene SA na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -1.433%.
Preços das acções
Os preços das acções da Transgene SA têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.05, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.05. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Transgene SA.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 0OCQ.L revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 179.09% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (170.55%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (156.00%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
179.09%
Rácio de liquidez
170.55%
Rácio de liquidez
156.00%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 0OCQ.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -777.99% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 16.15%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 83.85%, e o EBT por EBIT, 79.25%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -981.63%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-777.99%
Taxa efectiva de imposto
16.15%
Lucro Líquido por EBT
83.85%
EBT por EBIT
79.25%
EBIT por receita
-981.63%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.79, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 351.40% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
171
Ciclo operacional
103.87
Dias de contas a pagar pendentes
56
Ciclo de conversão de caixa
48
Giro de contas a receber
3.51
Giro de contas a pagar
6.51
Rotatividade de activos fixos
0.42
Rotatividade de activos
0.11
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.52, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.56, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.16, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -10.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.52
Fluxo de caixa livre por ação
-0.56
Caixa por ação
0.16
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-10.19
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.08
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-3.04
Rácio de cobertura de curto prazo
-42.18
Rácio de cobertura das despesas de capital
-12.82
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-12.82
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 38.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.10, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 50.56%, e da dívida total em relação à capitalização, 52.42%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -1292.23 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
38.05%
Rácio dívida/capital próprio
1.10
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
50.56%
Dívida total em relação à capitalização
52.42%
Cobertura de juros
-1292.23
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-3.04
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.90
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.01, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.22, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.16, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.19, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
0.01
Lucro líquido por ação
-0.22
Valor contabilístico por ação
0.16
Valor contabilístico tangível por ação
0.19
Capital próprio por ação
0.16
Juros da dívida por ação
0.17
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -62.12%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2.20%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 4.23%, e o crescimento do rendimento operacional, 4.23%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 31.94%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 33.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-62.12%
Crescimento do lucro bruto
2.20%
Crescimento do EBIT
4.23%
Crescimento do lucro operacional
4.23%
Crescimento do lucro líquido
31.94%
Crescimento do EPS
33.33%
Crescimento do EPS Diluído
33.33%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.09%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
1.09%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-66.92%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-67.74%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-97.62%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-89.74%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-66.97%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
77.92%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
23.49%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-0.74%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
83.49%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-270.75%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-7.75%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-91.26%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-73.88%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-74.16%
Crescimento das contas a receber
-60.24%
Crescimento dos activos
-31.94%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-59.19%
Crescimento da dívida
-48.67%
Crescimento das despesas de I&D
-8.17%
Crescimento dos gastos com SGA
-11.73%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 123,399,104.09, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.57, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 5.90, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2369.93%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.18%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 7.85%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
123,399,104.09
Qualidade do rendimento
1.57
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
5.90
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2369.93%
Intangíveis para o total de activos
0.18%
Capex para fluxo de caixa operacional
7.85%
Capex para receita
-231.93%
Capex para Depreciação
-173.14%
Compensação baseada em ações para receita
24.49%
Número de Graham
0.88
Retorno dos activos tangíveis
-49.47%
Graham Líquido Líquido
-0.10
Capital de giro
7,942,000
Valor dos activos tangíveis
18,620,000
Valor atual líquido dos activos
-8,533,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
2,568,000
Média de contas a pagar
5,755,000
Dias de vendas pendentes
450
Dias de contas a pagar pendentes
56
ROIC
-83.68%
ROE
-1.43%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 8.04, e o rácio preço/valor contabilístico, 8.04, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 26.35, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.40, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -2.40, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
8.04
Rácio preço/valor contabilístico
8.04
Rácio preço/vendas
26.35
Rácio preço-fluxo de caixa
-2.40
Rácio preço-lucro/crescimento
-2.55
Múltiplo do valor da empresa
-3.12
Preço justo valor
8.04
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-2.40
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-2.40
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
8.83
Valor da empresa em relação às vendas
104.22
Valor da empresa sobre o EBITDA
-3.65
EV para o fluxo de caixa operacional
-3.53
Rendimento dos ganhos
-16.20%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-27.37%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
