Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.372% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.049%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.454%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.022%, é um testemunho da capacidade da Sino Hotels (Holdings) Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sino Hotels (Holdings) Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.022%. Além disso, a proficiência da Sino Hotels (Holdings) Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.002%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sino Hotels (Holdings) Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.65, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.6. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sino Hotels (Holdings) Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 1221.HK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 4365.36% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (4365.13%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (676.87%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
4365.36%
Rácio de liquidez
4365.13%
Rácio de liquidez
676.87%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 1221.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.35% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 1.60%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 316.43%, e o EBT por EBIT, 293.19%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.90%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
14.35%
Taxa efectiva de imposto
1.60%
Lucro Líquido por EBT
316.43%
EBT por EBIT
293.19%
EBIT por receita
4.90%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 43.65, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 44 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 7 e a taxa de rotação das contas a receber 447.43% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
4365
Ciclo operacional
81.77
Dias de contas a pagar pendentes
17
Ciclo de conversão de caixa
65
Giro de contas a receber
4.47
Giro de contas a pagar
21.55
Giro de Estoque
1879.22
Rotatividade de activos fixos
0.17
Rotatividade de activos
0.05
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.06, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.05, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.08, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.34, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.06
Fluxo de caixa livre por ação
0.05
Caixa por ação
1.08
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.34
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.88
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
45.51
Rácio de cobertura de curto prazo
45.51
Rácio de cobertura das despesas de capital
8.03
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
8.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.04%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Uma cobertura de juros de 107.09 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
0.04%
Dívida total em relação à capitalização
0.04%
Cobertura de juros
107.09
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
45.51
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.86%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 4.91%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -11.52%, e o crescimento do rendimento operacional, -11.52%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 78.91%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 78.86%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
5.86%
Crescimento do lucro bruto
4.91%
Crescimento do EBIT
-11.52%
Crescimento do lucro operacional
-11.52%
Crescimento do lucro líquido
78.91%
Crescimento do EPS
78.86%
Crescimento do EPS Diluído
78.86%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
38.38%
Crescimento do fluxo de caixa livre
39.04%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-66.24%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-59.25%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-16.01%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-77.26%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-60.73%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
205.87%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-106.64%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-109.36%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
74.73%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-8.67%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-16.25%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-6.14%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
64.92%
Crescimento do inventário
-48.58%
Crescimento dos activos
-0.97%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-1.16%
Crescimento da dívida
16.34%
Crescimento dos gastos com SGA
7.71%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.40, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.40, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 8.21, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 27.54, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 23.89, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.40
Rácio preço/valor contabilístico
0.40
Rácio preço/vendas
8.21
Rácio preço-fluxo de caixa
23.89
Rácio preço-lucro/crescimento
0.23
Múltiplo do valor da empresa
30.07
Preço justo valor
0.40
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
23.89
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
27.54
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
