Em termos simples, a Yun Lee Marine Group Holdings Limited tem 1000 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.329% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.146%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.155%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.142%, é um testemunho da capacidade da Yun Lee Marine Group Holdings Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Yun Lee Marine Group Holdings Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.242%. Além disso, a proficiência da Yun Lee Marine Group Holdings Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.183%.
Preços das acções
Os preços das acções da Yun Lee Marine Group Holdings Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.198, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.188. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Yun Lee Marine Group Holdings Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 2682.HK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 202.79% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (195.74%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (60.17%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
202.79%
Rácio de liquidez
195.74%
Rácio de liquidez
60.17%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 2682.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 20.01% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 12.03%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 77.32%, e o EBT por EBIT, 137.37%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.56%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
20.01%
Taxa efectiva de imposto
12.03%
Lucro Líquido por EBT
77.32%
EBT por EBIT
137.37%
EBIT por receita
14.56%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.03, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 346.97% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
196
Ciclo operacional
105.20
Dias de contas a pagar pendentes
37
Ciclo de conversão de caixa
69
Giro de contas a receber
3.47
Giro de contas a pagar
9.99
Giro de Estoque
266785500.00
Rotatividade de activos fixos
2.73
Rotatividade de activos
0.91
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.01, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.01, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.12, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.29 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.01
Fluxo de caixa livre por ação
-0.01
Caixa por ação
0.12
Rácio de pagamento
0.29
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.02
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.85
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.26
Rácio de cobertura de curto prazo
0.35
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.54
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.26
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 8.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.14, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 3.33%, e da dívida total em relação à capitalização, 12.00%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 78.33 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
8.05%
Rácio dívida/capital próprio
0.14
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
3.33%
Dívida total em relação à capitalização
12.00%
Cobertura de juros
78.33
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.26
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.69
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 60.93%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 54.89%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 62.85%, e o crescimento do rendimento operacional, 62.85%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 43.93%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 63.20%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
60.93%
Crescimento do lucro bruto
54.89%
Crescimento do EBIT
62.85%
Crescimento do lucro operacional
62.85%
Crescimento do lucro líquido
43.93%
Crescimento do EPS
63.20%
Crescimento do EPS Diluído
63.20%
Crescimento dos dividendos por ação
160.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
0.09%
Crescimento do fluxo de caixa livre
126.54%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
145.33%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
70.86%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
64.84%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
22.78%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-51.91%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
343.96%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
238.32%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
11.15%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
204.31%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
539.96%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
242.40%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
8.48%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
188.89%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
30.00%
Crescimento dos activos
21.99%
Crescimento do valor contabilístico por ação
13.39%
Crescimento da dívida
-25.47%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.74, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.74, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.48, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -24.77, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 20.98, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.74
Rácio preço/valor contabilístico
0.74
Rácio preço/vendas
0.48
Rácio preço-fluxo de caixa
20.98
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.26
Múltiplo do valor da empresa
3.02
Preço justo valor
0.74
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
20.98
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-24.77
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
