Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.154% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.070%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.055%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.058%, é um testemunho da capacidade da The Global Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da The Global Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.481%. Além disso, a proficiência da The Global Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.240%.
Preços das acções
Os preços das acções da The Global Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $460, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $451. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da The Global Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 3271.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 140.90% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (9.24%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (8.89%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
140.90%
Rácio de liquidez
9.24%
Rácio de liquidez
8.89%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 3271.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.80% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 5.25%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 94.75%, e o EBT por EBIT, 82.51%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.03%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
5.80%
Taxa efectiva de imposto
5.25%
Lucro Líquido por EBT
94.75%
EBT por EBIT
82.51%
EBIT por receita
7.03%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.41, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
9
Dias de inventário pendentes
356
Ciclo operacional
356.65
Dias de contas a pagar pendentes
3
Ciclo de conversão de caixa
354
Giro de contas a receber
894.93
Giro de contas a pagar
121.32
Giro de Estoque
1.02
Rotatividade de activos fixos
621.84
Rotatividade de activos
1.06
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.47, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.47, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 94.35, mostra a posição de liquidez.
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Fluxo de caixa operacional por ação
3.47
Fluxo de caixa livre por ação
3.47
Caixa por ação
94.35
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 80.32%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 5.54, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 53.38%, e da dívida total em relação à capitalização, 84.70%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 5.58 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
80.32%
Rácio dívida/capital próprio
5.54
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
53.38%
Dívida total em relação à capitalização
84.70%
Cobertura de juros
5.58
Multiplicador do capital próprio da empresa
6.89
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 64.56%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 43.98%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 182.36%, e o crescimento do rendimento operacional, 182.36%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 276.73%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 276.80%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
64.56%
Crescimento do lucro bruto
43.98%
Crescimento do EBIT
182.36%
Crescimento do lucro operacional
182.36%
Crescimento do lucro líquido
276.73%
Crescimento do EPS
276.80%
Crescimento do EPS Diluído
276.80%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
323.71%
Crescimento do fluxo de caixa livre
323.14%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-21.24%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-47.88%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-20.91%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
261.06%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
389.43%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
387.89%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
46.44%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-58.50%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
117.32%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-51.61%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-72.95%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-42.38%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
51.34%
Crescimento do inventário
-29.17%
Crescimento dos activos
-17.66%
Crescimento do valor contabilístico por ação
47.13%
Crescimento da dívida
-28.75%
Crescimento dos gastos com SGA
2.15%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.47, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.47, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.34, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 156.05, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 156.05, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.47
Rácio preço/valor contabilístico
2.47
Rácio preço/vendas
0.34
Rácio preço-fluxo de caixa
156.05
Rácio preço-lucro/crescimento
0.06
Múltiplo do valor da empresa
-5.22
Preço justo valor
2.47
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
156.05
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
156.05
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
