Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.352% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.094%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.047%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.003%, é um testemunho da capacidade da JTOWER Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da JTOWER Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.033%. Além disso, a proficiência da JTOWER Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.009%.
Preços das acções
Os preços das acções da JTOWER Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3375, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3160. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da JTOWER Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 4485.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 76.86% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (69.70%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (67.58%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
76.86%
Rácio de liquidez
69.70%
Rácio de liquidez
67.58%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 4485.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -2.43% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -86.74%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 192.57%, e o EBT por EBIT, -25.85%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.39%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-2.43%
Taxa efectiva de imposto
-86.74%
Lucro Líquido por EBT
192.57%
EBT por EBIT
-25.85%
EBIT por receita
9.39%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.77, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1229.59% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
70
Ciclo operacional
29.68
Dias de contas a pagar pendentes
29
Giro de contas a receber
12.30
Giro de contas a pagar
12.48
Rotatividade de activos fixos
0.09
Rotatividade de activos
0.07
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 330.47, e o fluxo de caixa livre por ação, 330.47, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1128.36, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.76, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
330.47
Fluxo de caixa livre por ação
330.47
Caixa por ação
1128.36
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.76
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.11
Rácio de cobertura de curto prazo
1.77
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 49.81%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 4.72, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 81.58%, e da dívida total em relação à capitalização, 82.52%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.75 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
49.81%
Rácio dívida/capital próprio
4.72
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
81.58%
Dívida total em relação à capitalização
82.52%
Cobertura de juros
1.75
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.11
Multiplicador do capital próprio da empresa
9.48
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 20.39%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 19.21%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 83.52%, e o crescimento do rendimento operacional, 83.52%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 27.23%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 20.26%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
20.39%
Crescimento do lucro bruto
19.21%
Crescimento do EBIT
83.52%
Crescimento do lucro operacional
83.52%
Crescimento do lucro líquido
27.23%
Crescimento do EPS
20.26%
Crescimento do EPS Diluído
21.93%
Crescimento do número médio ponderado de acções
5.79%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
4.35%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-41.12%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-169.92%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
394.81%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
394.81%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
0.79%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
94.79%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
94.79%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-50.23%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
199.27%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
199.27%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
206.40%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
223.52%
Crescimento dos activos
49.33%
Crescimento do valor contabilístico por ação
101.58%
Crescimento da dívida
-38.67%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.64, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.64, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 9.69, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.70, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.91, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
5.64
Rácio preço/valor contabilístico
5.64
Rácio preço/vendas
9.69
Rácio preço-fluxo de caixa
10.91
Rácio preço-lucro/crescimento
-8.78
Múltiplo do valor da empresa
166.21
Preço justo valor
5.64
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
10.91
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
12.70
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
