Sector de atividade: Household & Personal Products
DIRECTOR GERAL:Mr. Hiroteru Oda
Empregados a tempo inteiro:355
Cidade:Kyoto
Endereço:77, Tai-Shinarami
IPO:2002-09-19
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.702% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.212%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.150%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.095%, é um testemunho da capacidade da Cota Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Cota Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.133%. Além disso, a proficiência da Cota Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.155%.
Preços das acções
Os preços das acções da Cota Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1419, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1412. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Cota Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 4923.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 433.99% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (345.52%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (234.58%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
433.99%
Rácio de liquidez
345.52%
Rácio de liquidez
234.58%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 4923.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 21.49% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 29.97%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 70.03%, e o EBT por EBIT, 101.32%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.20%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
21.49%
Taxa efectiva de imposto
29.97%
Lucro Líquido por EBT
70.03%
EBT por EBIT
101.32%
EBIT por receita
21.20%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.34, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 425.24% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
346
Dias de inventário pendentes
223
Ciclo operacional
309.28
Dias de contas a pagar pendentes
31
Ciclo de conversão de caixa
279
Giro de contas a receber
4.25
Giro de contas a pagar
11.93
Giro de Estoque
1.63
Rotatividade de activos fixos
1.79
Rotatividade de activos
0.63
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 23.50, e o fluxo de caixa livre por ação, 23.50, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 164.65, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
23.50
Fluxo de caixa livre por ação
23.50
Caixa por ação
164.65
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.94%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 5.69%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 32.72%, e o crescimento do rendimento operacional, 32.72%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 12.01%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 21.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
11.94%
Crescimento do lucro bruto
5.69%
Crescimento do EBIT
32.72%
Crescimento do lucro operacional
32.72%
Crescimento do lucro líquido
12.01%
Crescimento do EPS
21.50%
Crescimento do EPS Diluído
21.80%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.89%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-2.14%
Crescimento dos dividendos por ação
11.95%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
20.47%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-8.43%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
82.44%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
36.57%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
27.84%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
87.30%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
32.27%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
42.09%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
188.70%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
70.03%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
55.03%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
90.64%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
41.25%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
39.99%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
161.61%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
44.29%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
32.20%
Crescimento das contas a receber
18.41%
Crescimento do inventário
14.02%
Crescimento dos activos
12.94%
Crescimento do valor contabilístico por ação
13.31%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.64, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.64, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 4.42, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 60.13, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 60.13, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.64
Rácio preço/valor contabilístico
3.64
Rácio preço/vendas
4.42
Rácio preço-fluxo de caixa
60.13
Rácio preço-lucro/crescimento
0.80
Múltiplo do valor da empresa
23.18
Preço justo valor
3.64
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
60.13
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
60.13
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
