Shanghai M&G Stationery Inc.
Símbolo: 603899.SS
SHH
38.63
CNYPreço de mercado atual
22.8250
Rácio P/E
0.8217
Rácio PEG
35.50B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Shanghai M&G Stationery Inc. (603899-SS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.18%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.10%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.21%
Rendimento do capital empregue
0.22%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 603899.SS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 187.88% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (161.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (57.22%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 187.88% |
Rácio de liquidez | 161.51% |
Rácio de liquidez | 57.22% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 603899.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.50% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 16.93%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.03%, e o EBT por EBIT, 104.85%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.11%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 8.50% |
Taxa efectiva de imposto | 16.93% |
Lucro Líquido por EBT | 77.03% |
EBT por EBIT | 104.85% |
EBIT por receita | 8.11% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.88, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 596.10% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 162 |
Dias de inventário pendentes | 30 |
Ciclo operacional | 91.50 |
Dias de contas a pagar pendentes | 93 |
Ciclo de conversão de caixa | -2 |
Giro de contas a receber | 5.96 |
Giro de contas a pagar | 3.92 |
Giro de Estoque | 12.06 |
Rotatividade de activos fixos | 10.88 |
Rotatividade de activos | 1.52 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.04, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.82, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 7.17, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.61 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.04 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.82 |
Caixa por ação | 7.17 |
Rácio de pagamento | 0.61 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.12 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.93 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 5.24 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 5.55 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 13.53 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.48 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.51%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.07, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.38%, e da dívida total em relação à capitalização, 6.43%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 75.62 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 3.51% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.07 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.38% |
Dívida total em relação à capitalização | 6.43% |
Cobertura de juros | 75.62 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 5.24 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.96 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 25.25, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.66, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 8.50, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 8.55, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 25.25 |
Lucro líquido por ação | 1.66 |
Valor contabilístico por ação | 8.50 |
Valor contabilístico tangível por ação | 8.55 |
Capital próprio por ação | 8.50 |
Juros da dívida por ação | 0.61 |
Capex por ação | -0.23 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.29%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2.49%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 8.95%, e o crescimento do rendimento operacional, 8.95%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 19.05%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 19.42%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 16.29% |
Crescimento do lucro bruto | 2.49% |
Crescimento do EBIT | 8.95% |
Crescimento do lucro operacional | 8.95% |
Crescimento do lucro líquido | 19.05% |
Crescimento do EPS | 19.42% |
Crescimento do EPS Diluído | 19.42% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.21% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.30% |
Crescimento dos dividendos por ação | -17.79% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 95.80% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 105.04% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 755.73% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 172.15% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 76.80% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 949.68% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 219.32% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 107.90% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 372.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 89.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 21.48% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 658.40% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 129.39% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 50.65% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 791.62% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 100.66% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 23.23% |
Crescimento das contas a receber | 18.25% |
Crescimento do inventário | -2.90% |
Crescimento dos activos | 17.60% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 14.61% |
Crescimento da dívida | 40.35% |
Crescimento das despesas de I&D | -3.28% |
Crescimento dos gastos com SGA | 23.69% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 29,943,623,984.08, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.73, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.76%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.34%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -7.87%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 29,943,623,984.08 |
Qualidade do rendimento | 1.73 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.76% |
Intangíveis para o total de activos | 3.34% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -7.87% |
Capex para receita | -0.90% |
Capex para Depreciação | -38.16% |
Compensação baseada em ações para receita | -2.92% |
Número de Graham | 17.81 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.31% |
Graham Líquido Líquido | 3.73 |
Capital de giro | 5,742,322,186 |
Valor dos activos tangíveis | 7,874,682,441 |
Valor atual líquido dos activos | 5,348,087,959 |
Média das contas a receber | 3,610,004,371 |
Média de contas a pagar | 4,426,486,448 |
Inventário médio | 1,601,625,933.5 |
Dias de vendas pendentes | 61 |
Dias de contas a pagar pendentes | 92 |
Dias de estoque em mãos | 30 |
ROIC | 17.40% |
ROE | 0.19% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.45, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.45, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.48, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 13.24, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.36, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.45 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.45 |
Rácio preço/vendas | 1.48 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 12.36 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.82 |
Múltiplo do valor da empresa | 18.10 |
Preço justo valor | 4.45 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 12.36 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 13.24 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.21 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.29 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 13.03 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.31 |
Rendimento dos ganhos | 4.63% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.40% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Shanghai M&G Stationery Inc. (603899.SS) na SHH em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 22.825 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Shanghai M&G Stationery Inc.?
O símbolo de registo das acções da Shanghai M&G Stationery Inc. é 603899.SS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Shanghai M&G Stationery Inc. é 2015-01-27.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 38.630 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 35495229968.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.822 atual é 0.822 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 5839.