GSI Creos Corporation
Símbolo: 8101.T
JPX
2233
JPYPreço de mercado atual
13.0639
Rácio P/E
-0.7348
Rácio PEG
27.39B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
GSI Creos Corporation (8101-T) Preço e análise das acções
Acções em circulação
12.27M
Margem de lucro bruto
0.11%
Margem de lucro operacional
0.02%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 8101.T revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 139.57% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (98.11%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (17.14%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 139.57% |
Rácio de liquidez | 98.11% |
Rácio de liquidez | 17.14% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 8101.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.10% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 28.89%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 71.08%, e o EBT por EBIT, 128.14%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.64%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 2.10% |
Taxa efectiva de imposto | 28.89% |
Lucro Líquido por EBT | 71.08% |
EBT por EBIT | 128.14% |
EBIT por receita | 1.64% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.40, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 98 |
Dias de inventário pendentes | 37 |
Ciclo operacional | 129.64 |
Dias de contas a pagar pendentes | 81 |
Ciclo de conversão de caixa | 48 |
Giro de contas a receber | 3.96 |
Giro de contas a pagar | 4.48 |
Giro de Estoque | 9.75 |
Rotatividade de activos fixos | 38.15 |
Rotatividade de activos | 1.92 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 86.74, e o fluxo de caixa livre por ação, 86.74, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 610.57, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 86.74 |
Fluxo de caixa livre por ação | 86.74 |
Caixa por ação | 610.57 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.09 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.10 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 15.54%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.41, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 3.80%, e da dívida total em relação à capitalização, 29.28%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 10.69 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 15.54% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.41 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 3.80% |
Dívida total em relação à capitalização | 29.28% |
Cobertura de juros | 10.69 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.09 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.66 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -3.91%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -11.62%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -44.71%, e o crescimento do rendimento operacional, -44.71%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 8.00%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -17.75%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -3.91% |
Crescimento do lucro bruto | -11.62% |
Crescimento do EBIT | -44.71% |
Crescimento do lucro operacional | -44.71% |
Crescimento do lucro líquido | 8.00% |
Crescimento do EPS | -17.75% |
Crescimento do EPS Diluído | -17.75% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.67% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.67% |
Crescimento dos dividendos por ação | 36.08% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -231.70% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -238.73% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -10.66% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -12.44% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -15.61% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -1140.24% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -632.09% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -436.68% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 101.63% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 102.88% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 83.41% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 97.61% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 35.69% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 34.90% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 206.69% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 103.99% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 74.65% |
Crescimento das contas a receber | 15.56% |
Crescimento do inventário | 3.71% |
Crescimento dos activos | 0.77% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.28% |
Crescimento da dívida | 2.84% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.00, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.00, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.20, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 25.71, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 25.71, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.00 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.00 |
Rácio preço/vendas | 0.20 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 25.71 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.73 |
Múltiplo do valor da empresa | 10.13 |
Preço justo valor | 1.00 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 25.71 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 25.71 |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da GSI Creos Corporation (8101.T) na JPX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.064 em 2024.
Qual é o símbolo da ação GSI Creos Corporation?
O símbolo de registo das acções da GSI Creos Corporation é 8101.T.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da GSI Creos Corporation é 2001-01-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 2233.000 JPY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 27392581678.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.735 atual é -0.735 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 610.