Em termos simples, a Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. tem 190.177 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.189% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.054%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.023%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.016%, é um testemunho da capacidade da Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.083%. Além disso, a proficiência da Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.052%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $4062, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3985. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 9041.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 102.13% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (88.83%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (34.92%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
102.13%
Rácio de liquidez
88.83%
Rácio de liquidez
34.92%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 9041.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.93% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 33.07%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 59.32%, e o EBT por EBIT, 72.82%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.40%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
3.93%
Taxa efectiva de imposto
33.07%
Lucro Líquido por EBT
59.32%
EBT por EBIT
72.82%
EBIT por receita
5.40%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.02, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
89
Dias de inventário pendentes
6
Ciclo operacional
85.10
Dias de contas a pagar pendentes
33
Ciclo de conversão de caixa
52
Giro de contas a receber
4.63
Giro de contas a pagar
11.08
Giro de Estoque
58.38
Rotatividade de activos fixos
1.22
Rotatividade de activos
0.69
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 799.99, e o fluxo de caixa livre por ação, 799.99, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1272.15, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
799.99
Fluxo de caixa livre por ação
799.99
Caixa por ação
1272.15
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.09
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.12
Rácio de cobertura de curto prazo
0.54
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 51.41%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.55, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 66.31%, e da dívida total em relação à capitalização, 71.80%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 9.12 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
51.41%
Rácio dívida/capital próprio
2.55
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
66.31%
Dívida total em relação à capitalização
71.80%
Cobertura de juros
9.12
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.12
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.95
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.82%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 82.78%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 203.63%, e o crescimento do rendimento operacional, 203.63%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 160.60%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 160.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-0.82%
Crescimento do lucro bruto
82.78%
Crescimento do EBIT
203.63%
Crescimento do lucro operacional
203.63%
Crescimento do lucro líquido
160.60%
Crescimento do EPS
160.57%
Crescimento do EPS Diluído
160.57%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.05%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.05%
Crescimento dos dividendos por ação
-50.02%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
325.94%
Crescimento do fluxo de caixa livre
130.41%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-33.54%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-43.46%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-44.11%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-34.57%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-35.21%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-43.78%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
91.51%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
44.35%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
18.84%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
71.01%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
3.31%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-0.99%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-50.02%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-50.03%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-50.02%
Crescimento das contas a receber
1.96%
Crescimento do inventário
10.00%
Crescimento dos activos
-3.03%
Crescimento do valor contabilístico por ação
18.04%
Crescimento da dívida
-10.16%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.52, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.52, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.45, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 4.86, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.86, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.52
Rácio preço/valor contabilístico
1.52
Rácio preço/vendas
0.45
Rácio preço-fluxo de caixa
4.86
Rácio preço-lucro/crescimento
0.11
Múltiplo do valor da empresa
-2.85
Preço justo valor
1.52
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
4.86
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
4.86
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
