AGI Greenpac Limited
Símbolo: AGI.BO
BSE
766.3
INRPreço de mercado atual
20.6153
Rácio P/E
1.1155
Rácio PEG
46.55B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
AGI Greenpac Limited (AGI-BO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.69%
Margem de lucro operacional
0.17%
Margem de lucro líquido
0.10%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.15%
Rendimento do capital empregue
0.16%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AGI.BO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 155.37% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (94.13%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (29.91%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 155.37% |
Rácio de liquidez | 94.13% |
Rácio de liquidez | 29.91% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AGI.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.04% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 26.06%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.94%, e o EBT por EBIT, 82.78%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.96%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 14.04% |
Taxa efectiva de imposto | 26.06% |
Lucro Líquido por EBT | 73.94% |
EBT por EBIT | 82.78% |
EBIT por receita | 16.96% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.55, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes | 94 |
Dias de inventário pendentes | 196 |
Ciclo operacional | 244.10 |
Dias de contas a pagar pendentes | 198 |
Ciclo de conversão de caixa | 46 |
Giro de contas a receber | 7.55 |
Giro de contas a pagar | 1.85 |
Giro de Estoque | 1.86 |
Rotatividade de activos fixos | 1.57 |
Rotatividade de activos | 0.72 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 25.69, e o fluxo de caixa livre por ação, 25.69, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 56.45, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 25.69 |
Fluxo de caixa livre por ação | 25.69 |
Caixa por ação | 56.45 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.30 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.57 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.36%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.34, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 21.53%, e da dívida total em relação à capitalização, 25.36%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.72 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 18.36% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.34 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 21.53% |
Dívida total em relação à capitalização | 25.36% |
Cobertura de juros | 4.72 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.30 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.85 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 374.21, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 38.85, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 280.50, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 280.41, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 374.21 |
Lucro líquido por ação | 38.85 |
Valor contabilístico por ação | 280.50 |
Valor contabilístico tangível por ação | 280.41 |
Capital próprio por ação | 280.50 |
Juros da dívida por ação | 108.74 |
Capex por ação | -42.08 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.29%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 33.44%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 24.33%, e o crescimento do rendimento operacional, 24.33%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -3.94%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -3.93%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.29% |
Crescimento do lucro bruto | 33.44% |
Crescimento do EBIT | 24.33% |
Crescimento do lucro operacional | 24.33% |
Crescimento do lucro líquido | -3.94% |
Crescimento do EPS | -3.93% |
Crescimento do EPS Diluído | -3.93% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.01% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.01% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.08% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 12.61% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 30.86% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 33.01% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 69.90% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 108.60% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 269.74% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 163.43% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 80.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 655.10% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 1739.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 205.57% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 80.16% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 61.44% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 57.49% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 67.76% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 25.68% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 59.58% |
Crescimento das contas a receber | -12.48% |
Crescimento do inventário | 21.12% |
Crescimento dos activos | 7.61% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 12.96% |
Crescimento da dívida | -16.40% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 386.89% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 53,868,237,559.8, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.73, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.02%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -46.27%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 53,868,237,559.8 |
Qualidade do rendimento | 1.73 |
Intangíveis para o total de activos | 0.02% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -46.27% |
Capex para receita | -11.25% |
Capex para Depreciação | -168.75% |
Número de Graham | 495.17 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.49% |
Graham Líquido Líquido | -107.13 |
Capital de giro | 4,300,200,000 |
Valor dos activos tangíveis | 18,140,200,000 |
Valor atual líquido dos activos | -3,356,400,000 |
Média das contas a receber | 3,435,901,500 |
Média de contas a pagar | 3,301,173,000 |
Inventário médio | 3,621,496,000 |
Dias de vendas pendentes | 48 |
Dias de contas a pagar pendentes | 198 |
Dias de estoque em mãos | 196 |
ROIC | 12.98% |
ROE | 0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.86, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.86, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.90, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 24.69, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 27.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.86 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.86 |
Rácio preço/vendas | 1.90 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 27.74 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.12 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.19 |
Preço justo valor | 2.86 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 27.74 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 24.69 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.76 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.23 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.16 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 9.16 |
Rendimento dos ganhos | 5.02% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.32% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da AGI Greenpac Limited (AGI.BO) na BSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 20.615 em 2024.
Qual é o símbolo da ação AGI Greenpac Limited?
O símbolo de registo das acções da AGI Greenpac Limited é AGI.BO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da AGI Greenpac Limited é 2000-01-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 766.300 INR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 46551527273.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.116 atual é 1.116 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1360.