Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.768% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.137%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.098%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A utilização dos activos da Ambuja Cements Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.196%.
Preços das acções
Os preços das acções da Ambuja Cements Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $626.7, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $613.7. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Ambuja Cements Limited.
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AMBUJACEM.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.39% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 24.84%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 59.93%, e o EBT por EBIT, 119.62%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.70%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
16.39%
Taxa efectiva de imposto
24.84%
Lucro Líquido por EBT
59.93%
EBT por EBIT
119.62%
EBIT por receita
13.70%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 20.84, e o fluxo de caixa livre por ação, 22.46, mostram a geração de caixa por ação.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
20.84
Fluxo de caixa livre por ação
22.46
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.13
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.08
Rácio de cobertura das despesas de capital
12.85
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
12.85
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 19.82 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Cobertura de juros
19.82
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 155.79, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 10.41, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 159.61, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 114.08, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
155.79
Lucro líquido por ação
10.41
Valor contabilístico por ação
159.61
Valor contabilístico tangível por ação
114.08
Capital próprio por ação
159.61
Juros da dívida por ação
0.92
Capex por ação
-21.31
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.36%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -53.85%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -47.12%, e o crescimento do rendimento operacional, -47.12%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -25.67%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -25.64%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
8.36%
Crescimento do lucro bruto
-53.85%
Crescimento do EBIT
-47.12%
Crescimento do lucro operacional
-47.12%
Crescimento do lucro líquido
-25.67%
Crescimento do EPS
-25.64%
Crescimento do EPS Diluído
-27.79%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
2.95%
Crescimento dos dividendos por ação
519.21%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-80.13%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-206.79%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
165.72%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
21.70%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
28.39%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-35.30%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-38.08%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-78.17%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
25.68%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-5.08%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-12.63%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
160.43%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
41.67%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
39.26%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
75.33%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
214.20%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-65.85%
Crescimento das contas a receber
73.31%
Crescimento do inventário
109.01%
Crescimento dos activos
15.47%
Crescimento do valor contabilístico por ação
25.00%
Crescimento da dívida
9.69%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
8.93%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 724,919,748,938.05, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.51, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 30.85%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -401.24%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
724,919,748,938.05
Qualidade do rendimento
0.51
Intangíveis para o total de activos
30.85%
Capex para fluxo de caixa operacional
-401.24%
Capex para receita
-13.68%
Capex para Depreciação
257.30%
Número de Graham
193.34
Retorno dos activos tangíveis
5.73%
Graham Líquido Líquido
4.40
Capital de giro
77,357,000,000
Valor dos activos tangíveis
226,528,700,000
Valor atual líquido dos activos
58,074,900,000
Média das contas a receber
14,400,000,000
Média de contas a pagar
28,433,650,000
Inventário médio
42,304,650,000
Dias de vendas pendentes
22
Dias de contas a pagar pendentes
51
Dias de estoque em mãos
104
ROIC
6.94%
ROE
0.07%
Rácios de avaliação
O rácio preço para vendas, 3.66, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 26.43, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 27.56, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço/vendas
3.66
Rácio preço-fluxo de caixa
27.56
Rácio preço-lucro/crescimento
9.93
Múltiplo do valor da empresa
17.12
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
27.56
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
26.43
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.29
Valor da empresa em relação às vendas
2.34
Valor da empresa sobre o EBITDA
17.91
EV para o fluxo de caixa operacional
68.73
Rendimento dos ganhos
2.85%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.38%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
