Azul S.A.
Símbolo: AZUL4.SA
SAO
14.4
BRLPreço de mercado atual
-6.4786
Rácio P/E
0.9718
Rácio PEG
4.83B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Azul S.A. (AZUL4-SA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.25%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
-0.03%
Retorno sobre os activos
-0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.03%
Rendimento do capital empregue
0.42%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AZUL4.SA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 34.20% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (21.97%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (3.66%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 34.20% |
Rácio de liquidez | 21.97% |
Rácio de liquidez | 3.66% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AZUL4.SA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -4.92% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -161.82%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 65.15%, e o EBT por EBIT, -37.93%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.96%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -4.92% |
Taxa efectiva de imposto | -161.82% |
Lucro Líquido por EBT | 65.15% |
EBT por EBIT | -37.93% |
EBIT por receita | 12.96% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.34, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 22 |
Dias de inventário pendentes | 27 |
Ciclo operacional | 53.26 |
Dias de contas a pagar pendentes | 60 |
Ciclo de conversão de caixa | -7 |
Giro de contas a receber | 13.82 |
Giro de contas a pagar | 6.09 |
Giro de Estoque | 13.59 |
Rotatividade de activos fixos | 1.64 |
Rotatividade de activos | 0.90 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 10.72, e o fluxo de caixa livre por ação, 8.33, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.46, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.20, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 10.72 |
Fluxo de caixa livre por ação | 8.33 |
Caixa por ação | 5.46 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.20 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.78 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.28 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.77 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.50 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 4.50 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 65.32%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de -0.63, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -67.55%, e da dívida total em relação à capitalização, -169.44%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.49 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 65.32% |
Rácio dívida/capital próprio | -0.63 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | -67.55% |
Dívida total em relação à capitalização | -169.44% |
Cobertura de juros | 0.49 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.28 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | -0.96 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 53.39, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -6.85, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, -61.37, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -65.58, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 53.39 |
Lucro líquido por ação | -6.85 |
Valor contabilístico por ação | -61.37 |
Valor contabilístico tangível por ação | -65.58 |
Capital próprio por ação | -61.37 |
Juros da dívida por ação | 54.03 |
Capex por ação | -1.82 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.34%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -2.26%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 59.25%, e o crescimento do rendimento operacional, 59.25%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -716.70%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -717.12%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 16.34% |
Crescimento do lucro bruto | -2.26% |
Crescimento do EBIT | 59.25% |
Crescimento do lucro operacional | 59.25% |
Crescimento do lucro líquido | -716.70% |
Crescimento do EPS | -717.12% |
Crescimento do EPS Diluído | -717.12% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.04% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.04% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 41.13% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 184.53% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 236.56% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 95.88% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 215.33% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 430.79% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 654.31% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 246.91% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -11012.44% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -428.75% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 76.98% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -4351.26% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -755.06% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -48.41% |
Crescimento das contas a receber | -36.30% |
Crescimento do inventário | 41.37% |
Crescimento dos activos | 9.68% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -12.25% |
Crescimento da dívida | 3.75% |
Crescimento dos gastos com SGA | 87.68% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 29,439,521,869.6, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -1.44, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.13%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -18.41%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 29,439,521,869.6 |
Qualidade do rendimento | -1.44 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Intangíveis para o total de activos | 7.13% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -18.41% |
Capex para receita | -3.41% |
Capex para Depreciação | -26.34% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.39% |
Número de Graham | 97.25 |
Retorno dos activos tangíveis | -12.48% |
Graham Líquido Líquido | -110.62 |
Capital de giro | -9,704,733,000 |
Valor dos activos tangíveis | -22,791,095,000 |
Valor atual líquido dos activos | -36,816,610,000 |
Capital Investido | -1 |
Média das contas a receber | 1,726,266,500 |
Média de contas a pagar | 2,355,320,500 |
Inventário médio | 870,979,500 |
Dias de vendas pendentes | 26 |
Dias de contas a pagar pendentes | 54 |
Dias de estoque em mãos | 24 |
ROIC | -23.23% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -0.18, e o rácio preço/valor contabilístico, -0.18, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.20, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 1.28, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.03, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | -0.18 |
Rácio preço/valor contabilístico | -0.18 |
Rácio preço/vendas | 0.20 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 1.03 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.97 |
Múltiplo do valor da empresa | -4.81 |
Preço justo valor | -0.18 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 1.03 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 1.28 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | -0.24 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.59 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.99 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.56 |
Rendimento dos ganhos | -46.60% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 54.93% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Azul S.A. (AZUL4.SA) na SAO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -6.479 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Azul S.A.?
O símbolo de registo das acções da Azul S.A. é AZUL4.SA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Azul S.A. é 2017-04-11.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 14.400 BRL.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4827571214.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.972 atual é 0.972 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 13543.