DIRECTOR GERAL:Mr. David Daniel Cates C.A., C.P.A., MAcc
Empregados a tempo inteiro:65
Cidade:Toronto
Endereço:40 University Avenue
IPO:1997-05-20
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -1.025% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -26.765%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 48.720%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.124%, é um testemunho da capacidade da Denison Mines Corp. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Denison Mines Corp. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.174%. Além disso, a proficiência da Denison Mines Corp. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.070%.
Preços das acções
Os preços das acções da Denison Mines Corp. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.95, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.77. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Denison Mines Corp..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DML.TO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 827.71% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (798.88%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (730.27%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
827.71%
Rácio de liquidez
798.88%
Rácio de liquidez
730.27%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DML.TO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4691.16% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -2.69%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 103.85%, e o EBT por EBIT, -175.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -2676.50%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
4691.16%
Taxa efectiva de imposto
-2.69%
Lucro Líquido por EBT
103.85%
EBT por EBIT
-175.27%
EBIT por receita
-2676.50%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 8.28, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 8 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 7 e a taxa de rotação das contas a receber 96.97% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
799
Dias de inventário pendentes
348
Ciclo operacional
724.22
Dias de contas a pagar pendentes
489
Ciclo de conversão de caixa
235
Giro de contas a receber
0.97
Giro de contas a pagar
0.75
Giro de Estoque
1.05
Rotatividade de activos fixos
0.01
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.03, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.03, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.14, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -16.53, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.03
Fluxo de caixa livre por ação
-0.03
Caixa por ação
0.14
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-16.53
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.11
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.75
Rácio de cobertura de curto prazo
-3.81
Rácio de cobertura das despesas de capital
-9.48
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-9.48
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.60%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.06, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.84%, e da dívida total em relação à capitalização, 5.96%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 68.67 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
5.60%
Rácio dívida/capital próprio
0.06
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
4.84%
Dívida total em relação à capitalização
5.96%
Cobertura de juros
68.67
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.75
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.13
Dados por ação
O lucro líquido por ação, 0.11, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.76, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.76, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Lucro líquido por ação
0.11
Valor contabilístico por ação
0.76
Valor contabilístico tangível por ação
0.76
Capital próprio por ação
0.76
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -89.05%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -675.97%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -24.33%, e o crescimento do rendimento operacional, -24.33%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 529.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 528.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-89.05%
Crescimento do lucro bruto
-675.97%
Crescimento do EBIT
-24.33%
Crescimento do lucro operacional
-24.33%
Crescimento do lucro líquido
529.62%
Crescimento do EPS
528.57%
Crescimento do EPS Diluído
535.84%
Crescimento do número médio ponderado de acções
3.56%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
3.04%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-8.96%
Crescimento do fluxo de caixa livre
3.18%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-91.30%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-92.05%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-90.47%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
29.18%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
2.48%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-68.53%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
152.64%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
300.19%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
511.31%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
13.07%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
92.39%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
109.25%
Crescimento das contas a receber
-53.83%
Crescimento do inventário
31.96%
Crescimento dos activos
53.53%
Crescimento do valor contabilístico por ação
42.14%
Crescimento da dívida
-27.60%
Crescimento dos gastos com SGA
8.10%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,836,776,360, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.34, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
1,836,776,360
Qualidade do rendimento
-0.34
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
7.42
Capex para fluxo de caixa operacional
10.55%
Capex para receita
-174.34%
Capex para Depreciação
-55.63%
Compensação baseada em ações para receita
201.94%
Número de Graham
1.35
Retorno dos activos tangíveis
11.41%
Graham Líquido Líquido
-0.01
Capital de giro
130,595,000
Valor dos activos tangíveis
641,784,001
Valor atual líquido dos activos
-1,584,000
Média das contas a receber
3,028,000
Média de contas a pagar
5,235,500
Inventário médio
3,146,500
Dias de vendas pendentes
376
Dias de contas a pagar pendentes
54
Dias de estoque em mãos
39
ROIC
-7.81%
ROE
0.14%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.59, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.59, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1404.12, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -76.83, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -96.12, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.59
Rácio preço/valor contabilístico
4.59
Rácio preço/vendas
1404.12
Rácio preço-fluxo de caixa
-96.12
Múltiplo do valor da empresa
-67.95
Preço justo valor
4.59
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-96.12
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-76.83
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.07
Valor da empresa em relação às vendas
990.18
Valor da empresa sobre o EBITDA
-42.63
EV para o fluxo de caixa operacional
-59.89
Rendimento dos ganhos
4.59%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-1.72%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
