Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.479% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.244%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.316%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.135%, é um testemunho da capacidade da DonkeyRepublic Holding A/S em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da DonkeyRepublic Holding A/S para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.200%. Além disso, a proficiência da DonkeyRepublic Holding A/S na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.157%.
Preços das acções
Os preços das acções da DonkeyRepublic Holding A/S têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $6.75, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $6.4. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da DonkeyRepublic Holding A/S.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DONKEY.CO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 101.04% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (52.82%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (52.82%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
101.04%
Rácio de liquidez
52.82%
Rácio de liquidez
52.82%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DONKEY.CO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -33.19% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -4.76%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 95.24%, e o EBT por EBIT, 136.26%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -24.36%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-33.19%
Taxa efectiva de imposto
-4.76%
Lucro Líquido por EBT
95.24%
EBT por EBIT
136.26%
EBIT por receita
-24.36%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.01, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
53
Dias de inventário pendentes
42
Ciclo operacional
42.49
Dias de contas a pagar pendentes
40
Ciclo de conversão de caixa
2
Giro de contas a pagar
9.05
Giro de Estoque
8.59
Rotatividade de activos fixos
0.77
Rotatividade de activos
0.43
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.04, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.29, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.76, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.04
Fluxo de caixa livre por ação
-0.29
Caixa por ação
1.76
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
6.58
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.01
Rácio de cobertura de curto prazo
-17.21
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.18
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.18
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 31.42%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.94, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 48.50%, e da dívida total em relação à capitalização, 48.52%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -3.60 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
31.42%
Rácio dívida/capital próprio
0.94
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
48.50%
Dívida total em relação à capitalização
48.52%
Cobertura de juros
-3.60
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.01
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.00
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.26, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.26, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 3.12, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.26, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
6.26
Lucro líquido por ação
-1.26
Valor contabilístico por ação
3.12
Valor contabilístico tangível por ação
2.26
Capital próprio por ação
3.12
Juros da dívida por ação
3.56
Capex por ação
-1.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1155.15%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3988.83%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -113.72%, e o crescimento do rendimento operacional, -113.72%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -297.65%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -231.58%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
1155.15%
Crescimento do lucro bruto
3988.83%
Crescimento do EBIT
-113.72%
Crescimento do lucro operacional
-113.72%
Crescimento do lucro líquido
-297.65%
Crescimento do EPS
-231.58%
Crescimento do EPS Diluído
-231.58%
Crescimento do número médio ponderado de acções
18.51%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
18.51%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
287.97%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-40.50%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
3347.60%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
3347.60%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
2900.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
239.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-1760.78%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-1760.78%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-457.49%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
5926.86%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
5926.86%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
4409.79%
Crescimento das contas a receber
-20.32%
Crescimento do inventário
127.38%
Crescimento dos activos
627.64%
Crescimento do valor contabilístico por ação
614.60%
Crescimento da dívida
453.70%
Crescimento das despesas de I&D
84.74%
Crescimento dos gastos com SGA
-20.71%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 118,526,577.6, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.26, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.19%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -623.71%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
118,526,577.6
Qualidade do rendimento
-0.26
Pesquisa e desenvolvimento para receita
5.00%
Intangíveis para o total de activos
9.19%
Capex para fluxo de caixa operacional
-623.71%
Capex para receita
-16.50%
Capex para Depreciação
-106.25%
Número de Graham
9.40
Retorno dos activos tangíveis
-14.83%
Graham Líquido Líquido
-3.89
Capital de giro
601,852
Valor dos activos tangíveis
41,403,693
Valor atual líquido dos activos
-55,680,084
Capital Investido
1
Média das contas a receber
15,354,468
Média de contas a pagar
2,917,444
Inventário médio
-5,882,660.5
Dias de vendas pendentes
43
Dias de contas a pagar pendentes
38
Dias de estoque em mãos
40
ROIC
-10.61%
ROE
-0.40%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.27, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.27, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.30, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -4.23, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -19.97, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.27
Rácio preço/valor contabilístico
0.27
Rácio preço/vendas
0.30
Rácio preço-fluxo de caixa
-19.97
Rácio preço-lucro/crescimento
0.03
Múltiplo do valor da empresa
0.43
Preço justo valor
0.27
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-19.97
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-4.23
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.67
Valor da empresa em relação às vendas
1.03
Valor da empresa sobre o EBITDA
13.43
EV para o fluxo de caixa operacional
39.03
Rendimento dos ganhos
-24.22%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-16.69%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
