Em termos simples, a Elektro Redes S.A. tem 195.981 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.292% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.223%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.111%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.083%, é um testemunho da capacidade da Elektro Redes S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Elektro Redes S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.325%. Além disso, a proficiência da Elektro Redes S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.223%.
Preços das acções
Os preços das acções da Elektro Redes S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $34.18, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $34.18. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Elektro Redes S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EKTR3.SA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 122.66% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (114.58%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (25.19%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
122.66%
Rácio de liquidez
114.58%
Rácio de liquidez
25.19%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EKTR3.SA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.34% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 27.47%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 72.53%, e o EBT por EBIT, 68.94%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 22.26%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
15.34%
Taxa efectiva de imposto
27.47%
Lucro Líquido por EBT
72.53%
EBT por EBIT
68.94%
EBIT por receita
22.26%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.23, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
115
Ciclo operacional
99.17
Dias de contas a pagar pendentes
46
Ciclo de conversão de caixa
53
Giro de contas a receber
3.68
Giro de contas a pagar
7.93
Rotatividade de activos fixos
431.75
Rotatividade de activos
0.74
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.72, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.72, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 5.62, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.37 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
7.72
Fluxo de caixa livre por ação
7.72
Caixa por ação
5.62
Rácio de pagamento
0.37
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.17
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.26
Rácio de cobertura de curto prazo
1.31
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
4.16
Rácio de pagamento de dividendos
0.11
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 50.09%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.80, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 59.06%, e da dívida total em relação à capitalização, 64.23%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 3.46 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
50.09%
Rácio dívida/capital próprio
1.80
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
59.06%
Dívida total em relação à capitalização
64.23%
Cobertura de juros
3.46
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.26
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.59
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 40.89, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 5.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 15.48, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.70, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
40.89
Lucro líquido por ação
5.01
Valor contabilístico por ação
15.48
Valor contabilístico tangível por ação
7.70
Capital próprio por ação
15.48
Juros da dívida por ação
31.43
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 6.52%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 36.50%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 10.96%, e o crescimento do rendimento operacional, 10.96%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -1.52%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -1.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
6.52%
Crescimento do lucro bruto
36.50%
Crescimento do EBIT
10.96%
Crescimento do lucro operacional
10.96%
Crescimento do lucro líquido
-1.52%
Crescimento do EPS
-1.57%
Crescimento do EPS Diluído
-1.57%
Crescimento dos dividendos por ação
-49.44%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-43.27%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-43.27%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
134.96%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
26.78%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
15.95%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
140.69%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
286.80%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
18.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
215.75%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
135.11%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
64.02%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
53.78%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
30.74%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
0.57%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
169.36%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
1166.67%
Crescimento das contas a receber
10.32%
Crescimento do inventário
52.63%
Crescimento dos activos
9.43%
Crescimento do valor contabilístico por ação
4.68%
Crescimento da dívida
9.57%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
15.56%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,365,935,377.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.34, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.45%, destaca o investimento na inovação.
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cards.value
Valor da Empresa
11,365,935,377.5
Qualidade do rendimento
1.34
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.45%
Intangíveis para o total de activos
13.88%
Número de Graham
41.78
Retorno dos activos tangíveis
10.38%
Graham Líquido Líquido
-28.29
Capital de giro
505,000,000
Valor dos activos tangíveis
1,491,000,000
Valor atual líquido dos activos
-4,730,000,000
Capital Investido
2
Média das contas a receber
2,109,500,000
Média de contas a pagar
795,000,000
Inventário médio
72,000,000
Dias de vendas pendentes
102
Dias de contas a pagar pendentes
49
Dias de estoque em mãos
5
ROIC
16.62%
ROE
0.32%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.72, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.72, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.03, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 5.94, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.88, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.72
Rácio preço/valor contabilístico
2.72
Rácio preço/vendas
1.03
Rácio preço-fluxo de caixa
5.88
Rácio preço-lucro/crescimento
-1.39
Múltiplo do valor da empresa
1.74
Preço justo valor
2.72
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
5.88
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
5.94
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.16
Valor da empresa em relação às vendas
1.43
Valor da empresa sobre o EBITDA
4.62
EV para o fluxo de caixa operacional
8.73
Rendimento dos ganhos
14.96%
Rendimento do fluxo de caixa livre
20.06%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
