Eneva S.A.
Símbolo: ENEV3.SA
SAO
12.61
BRLPreço de mercado atual
91.4625
Rácio P/E
-0.8443
Rácio PEG
19.96B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Eneva S.A. (ENEV3-SA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.36%
Margem de lucro operacional
0.25%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.02%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ENEV3.SA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 127.98% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (93.24%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (49.45%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 127.98% |
Rácio de liquidez | 93.24% |
Rácio de liquidez | 49.45% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ENEV3.SA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.79% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -7.75%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.35%, e o EBT por EBIT, 11.02%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 25.31%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 2.79% |
Taxa efectiva de imposto | -7.75% |
Lucro Líquido por EBT | 77.35% |
EBT por EBIT | 11.02% |
EBIT por receita | 25.31% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.28, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 93 |
Dias de inventário pendentes | 41 |
Ciclo operacional | 106.63 |
Dias de contas a pagar pendentes | 47 |
Ciclo de conversão de caixa | 59 |
Giro de contas a receber | 5.53 |
Giro de contas a pagar | 7.73 |
Giro de Estoque | 8.97 |
Rotatividade de activos fixos | 0.35 |
Rotatividade de activos | 0.23 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.40, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.22, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.64, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.22, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.40 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.22 |
Caixa por ação | 1.64 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.22 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.15 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.11 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.52 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.87 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.87 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 44.52%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.57, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 59.21%, e da dívida total em relação à capitalização, 61.09%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.33 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 44.52% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.57 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 59.21% |
Dívida total em relação à capitalização | 61.09% |
Cobertura de juros | 1.33 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.11 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.53 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.38, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.14, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.81, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.40, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 6.38 |
Lucro líquido por ação | 0.14 |
Valor contabilístico por ação | 7.81 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.40 |
Capital próprio por ação | 7.81 |
Juros da dívida por ação | 13.61 |
Capex por ação | -1.62 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 64.65%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 69.11%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 107.83%, e o crescimento do rendimento operacional, 107.83%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -42.07%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -48.15%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 64.65% |
Crescimento do lucro bruto | 69.11% |
Crescimento do EBIT | 107.83% |
Crescimento do lucro operacional | 107.83% |
Crescimento do lucro líquido | -42.07% |
Crescimento do EPS | -48.15% |
Crescimento do EPS Diluído | -48.15% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 13.44% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 13.48% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -26.39% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -44.63% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -80.11% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 156.73% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 148.31% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 105.18% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -51.35% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -40.21% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 100.66% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -80.48% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -82.76% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -85.70% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 56.17% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 24.28% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -35.88% |
Crescimento do inventário | 7.65% |
Crescimento dos activos | 4.44% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -20.37% |
Crescimento da dívida | 3.02% |
Crescimento das despesas de I&D | 54.06% |
Crescimento dos gastos com SGA | 137.33% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 41,489,991,707.52, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 4.29, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.68%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 16.77%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -274.67%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 41,489,991,707.52 |
Qualidade do rendimento | 4.29 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.68% |
Intangíveis para o total de activos | 16.77% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -274.67% |
Capex para receita | -25.41% |
Capex para Depreciação | -159.07% |
Número de Graham | 4.92 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.60% |
Graham Líquido Líquido | -15.36 |
Capital de giro | 1,325,230,000 |
Valor dos activos tangíveis | 7,631,566,000 |
Valor atual líquido dos activos | -22,566,803,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 2,333,305,000 |
Média de contas a pagar | 1,320,793,500 |
Inventário médio | 698,814,500 |
Dias de vendas pendentes | 66 |
Dias de contas a pagar pendentes | 44 |
Dias de estoque em mãos | 38 |
ROIC | 9.06% |
ROE | 0.02% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.61, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.61, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.97, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -58.30, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.96, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.61 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.61 |
Rácio preço/vendas | 1.97 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.96 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.84 |
Múltiplo do valor da empresa | -0.14 |
Preço justo valor | 1.61 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.96 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -58.30 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.70 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.11 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.69 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 44.45 |
Rendimento dos ganhos | 1.03% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -7.75% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Eneva S.A. (ENEV3.SA) na SAO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 91.463 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Eneva S.A.?
O símbolo de registo das acções da Eneva S.A. é ENEV3.SA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Eneva S.A. é 2007-12-14.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 12.610 BRL.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 19957255831.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.844 atual é -0.844 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1555.