Sector de atividade: Oil & Gas Exploration & Production
DIRECTOR GERAL:Mr. William Peter Holland
Empregados a tempo inteiro:12
Cidade:London
Endereço:30 Newman Street
IPO:2004-11-11
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Europa Oil & Gas (Holdings) plc tem 1015.607 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.385% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.058%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.135%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.034%, é um testemunho da capacidade da Europa Oil & Gas (Holdings) plc em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Europa Oil & Gas (Holdings) plc para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.059%. Além disso, a proficiência da Europa Oil & Gas (Holdings) plc na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.018%.
Preços das acções
Os preços das acções da Europa Oil & Gas (Holdings) plc têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.916, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.86. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Europa Oil & Gas (Holdings) plc.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EOG.L revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 159.37% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (159.04%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (126.40%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
159.37%
Rácio de liquidez
159.04%
Rácio de liquidez
126.40%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EOG.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -14.18% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 5.15%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 94.85%, e o EBT por EBIT, 242.58%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -5.85%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
-14.18%
Taxa efectiva de imposto
5.15%
Lucro Líquido por EBT
94.85%
EBT por EBIT
242.58%
EBIT por receita
-5.85%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.59, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 442.67% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
159
Dias de inventário pendentes
1
Ciclo operacional
83.81
Dias de contas a pagar pendentes
44
Ciclo de conversão de caixa
40
Giro de contas a receber
4.43
Giro de contas a pagar
8.29
Giro de Estoque
269.40
Rotatividade de activos fixos
1.84
Rotatividade de activos
0.26
Rácios de Cash Flow
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.19
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-1.02
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
90.89
Rácio de cobertura de curto prazo
90.89
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.50
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.50
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Uma cobertura de juros de -0.40 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
0.05%
Dívida total em relação à capitalização
0.09%
Cobertura de juros
-0.40
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
90.89
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.80
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.01, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
0.01
Valor contabilístico por ação
0.01
Capital próprio por ação
0.01
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.05%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 53.17%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -24.86%, e o crescimento do rendimento operacional, -24.86%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -162.83%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -147.37%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
1.05%
Crescimento do lucro bruto
53.17%
Crescimento do EBIT
-24.86%
Crescimento do lucro operacional
-24.86%
Crescimento do lucro líquido
-162.83%
Crescimento do EPS
-147.37%
Crescimento do EPS Diluído
-150.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
36.97%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
29.98%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
12.87%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-447.79%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-78.72%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
27.99%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
148.04%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-74.76%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
282.43%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
252.77%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-21.49%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
89.82%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
95.93%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-20.70%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-32.15%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
95.42%
Crescimento das contas a receber
-57.31%
Crescimento do inventário
-47.22%
Crescimento dos activos
-8.05%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-31.87%
Crescimento da dívida
-61.40%
Crescimento dos gastos com SGA
128.01%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 8,280,263.21, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -3.26, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 45.69%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -201.83%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
8,280,263.21
Qualidade do rendimento
-3.26
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.28
Intangíveis para o total de activos
45.69%
Capex para fluxo de caixa operacional
-201.83%
Capex para receita
-84.34%
Capex para Depreciação
-495.23%
Compensação baseada em ações para receita
0.72%
Número de Graham
0.01
Retorno dos activos tangíveis
-10.03%
Capital de giro
5,296,000
Valor dos activos tangíveis
3,333,000
Valor atual líquido dos activos
916,000
Média das contas a receber
1,185,000
Média de contas a pagar
844,000
Inventário médio
27,500
Dias de vendas pendentes
39
Dias de contas a pagar pendentes
51
Dias de estoque em mãos
2
ROIC
11.18%
ROE
-0.08%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.92, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.92, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.00, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -10.50, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.71, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.92
Rácio preço/valor contabilístico
0.92
Rácio preço/vendas
2.00
Rácio preço-fluxo de caixa
10.71
Rácio preço-lucro/crescimento
10.09
Múltiplo do valor da empresa
19.37
Preço justo valor
0.92
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
10.71
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-10.50
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.28
Valor da empresa em relação às vendas
1.24
Valor da empresa sobre o EBITDA
3.52
EV para o fluxo de caixa operacional
2.98
Rendimento dos ganhos
-6.35%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-21.09%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
